SCLI - Liquidity, RU000A108VV9 | Cbonds
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SCLI - Liquidity (RU000A108VV9)

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(%)
上場投資信託（ETIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
Entrustment
プロバイダー
0.82 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Money Market & Currency
投資カテゴリー
Currency basket
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
7.02 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/16
950.9 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/16
2024/07/10
設定日
RU000A108VV9
SCLI ISIN
いいえ
配当支払い
CEXXXU
CFI
SCLI
ティッカー
パッシブ（インデックス）
運用スタイル
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/07/17, ***

  • 年初来
    5.37 %
  • 1ヶ月
    1.07 %
  • 3ヶ月
    3.46 %
  • 6ヶ月
    7.53 %
  • 1年
    17.45 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The fund's investment policy is to follow the fund's profitability indicator - the RUSFAR index (Russian Secured Funding Average Rate). The fund's primary investment object is accounts receivable formed within the framework of repo transactions with the Central Counterparty.

SCLI プロファイル

The Liquidity is a(n) Money Market & Currency Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Currency basket sector located in Russia. The Entrustment fund’s base currency is RUB and the share class was registered 10.07.2024 with unique ISIN - RU000A108VV9. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SCLI. The total expense ratio is 0.82%. The Liquidity pays dividends 0 time(s) per year.

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