BS9A - Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Acc), IE000B4EDHL6 | Cbonds
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BS9A - Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000B4EDHL6)

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(%)
IE000B4EDHL6
BS9A ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Invesco
プロバイダー
5.72 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/10/01
2024/05/21
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGBS
CFI
BS9A
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Convertible
セクター
USA
投資家所在地
Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened Index
ベンチマーク
0.1 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
36.27 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/10/01
24.35 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/10/01
はい
UCITS

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利回り 時点 2026/09/29, London S.E. (USD)

  • 年初来
    -0.13 %
  • 1ヶ月
    -1.24 %
  • 3ヶ月
    -1.05 %
  • 6ヶ月
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  • 1年
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  • 3年
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ファンドプロファイル

The Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2029

BS9A プロファイル

The Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.05.2024 with unique ISIN - IE000B4EDHL6. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is BS9A. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 BS9A 時点 2026/10/02

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD 1.06%
Salesforce, 4.65% 15mar2029, USD 0.8%
Verizon Communications, 4.016% 3dec2029, USD 0.76%
Amazon.com, 4.6% 9jul2029, USD 0.68%
Fiserv, 3.5% 1jul2029, USD 0.66%
AT&T Inc, 4.35% 1mar2029, USD 0.65%
Anheuser-Busch InBev, 4.75% 23jan2029, USD 0.65%
Oracle, 4.55% 4feb2029, USD 0.62%
Amazon.com, 4% 13mar2029, USD 0.6%
NVIDIA, 4.35% 15jun2029, USD 0.6%
IBM, 3.5% 15may2029, USD 0.6%
Bristol Myers Squibb, 3.4% 26jul2029, USD 0.57%
AbbVie, 4.8% 15mar2029, USD 0.56%
PNC Financial Services Group, 3.45% 23apr2029, USD 0.55%
Wells Fargo, 4.15% 24jan2029, USD (Q) 0.54%
Fidelity National Information Services, 4.55% 10mar2029, USD 0.54%
Alphabet, 3.7% 15feb2029, USD 0.54%
Cisco Systems, 4.85% 26feb2029, USD 0.54%
HCA, 4.125% 15jun2029, USD 0.47%
T-Mobile USA, 3.375% 15apr2029, USD 0.47%
Abbott Laboratories, 3.7% 9mar2029, USD 0.47%
Toronto-Dominion Bank, 4.994% 5apr2029, USD (C) 0.45%
Sumitomo Mitsui FG, 3.04% 16jul2029, USD 0.44%
The Home Depot, 2.95% 15jun2029, USD 0.43%
Fox Corporation, 4.709% 25jan2029, USD 0.42%
Intel, 2.45% 15nov2029, USD 0.42%
Equinix, 3.2% 18nov2029, USD 0.42%
Alphabet, 4.625% 10aug2029, USD 0.41%
Walt Disney, 2% 1sep2029, USD 0.4%
Hewlett Packard Enterprise, 4.55% 15oct2029, USD 0.38%
Accenture Capital, 4.05% 4oct2029, USD 0.38%
Broadcom Inc, 4.75% 15apr2029, USD 0.38%
Bristol Myers Squibb, 4.9% 22feb2029, USD 0.37%
American Tower, 3.8% 15aug2029, USD 0.37%
Dell International LLC, 5.3% 1oct2029, USD 0.37%
Charter Communications Operating, 6.1% 1jun2029, USD 0.36%
Merck & Co, 3.4% 7mar2029, USD 0.36%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.195% 18jul2029, USD 0.35%
Charter Communications Operating, 5.05% 30mar2029, USD 0.35%
Banco Santander, 4.6% 15apr2029, USD (SNP-266) 0.34%
Amazon.com, 4.65% 1dec2029, USD 0.34%
Applovin, 5.125% 1dec2029, USD 0.33%
Apple, 2.2% 11sep2029, USD 0.33%
Ford Motor Credit Co, 4.97% 6apr2029, USD 0.33%
Ford Motor Credit Co, 5.113% 3may2029, USD 0.33%
John Deere Capital, 4.5% 16jan2029, USD (I) 0.33%
Citibank N.A., 4.838% 6aug2029, USD 0.33%
Rogers Communications, 5% 15feb2029, USD 0.33%
CVS Health, 3.25% 15aug2029, USD 0.33%
Lowe's, 3.65% 5apr2029, USD 0.32%
Eaton, 3.95% 6mar2029, USD 0.32%
PayPal Holdings, 2.85% 1oct2029, USD 0.32%
Oracle, 4.2% 27sep2029, USD 0.31%
Cheniere Energy Partners, 4.5% 1oct2029, USD 0.31%
Pacific Gas & Electric, 5.55% 15may2029, USD 0.31%
Ford Motor Credit Co, 5.875% 7nov2029, USD 0.31%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.741% 7mar2029, USD 0.31%
Williams Companies, 4.9% 15mar2029, USD 0.3%
Marsh & McLennan, 4.375% 15mar2029, USD 0.3%
IQVIA Inc., 6.25% 1feb2029, USD 0.3%
Amazon.com, 3.45% 13apr2029, USD 0.3%
General Motors Financial, 5.8% 7jan2029, USD 0.29%
S&P Global Inc, 2.7% 1mar2029, USD 0.29%
Oracle, 6.15% 9nov2029, USD 0.28%
Pfizer, 3.45% 15mar2029, USD 0.28%
General Motors Financial, 5.55% 15jul2029, USD 0.28%
BP Capital Markets America, 4.699% 10apr2029, USD 0.28%
General Motors Financial, 4.75% 6apr2029, USD 0.28%
Solventum, 5.4% 1mar2029, USD 0.28%
The Home Depot, 4.75% 25jun2029, USD 0.28%
Enterprise Products Operating, 3.125% 31jul2029, USD 0.27%
Toronto-Dominion Bank, 4.783% 17dec2029, USD (C) 0.27%
PepsiCo, 4.5% 17jul2029, USD 0.27%
Illinois Tool Works, 4.65% 13aug2029, USD 0.27%
Ford Motor Credit Co, 5.431% 13aug2029, USD 0.27%
Banco Bilbao (BBVA), 4.977% 3sep2029, USD 0.27%
Intercontinental Exchange, 4.7% 20aug2029, USD 0.27%
PepsiCo, 2.625% 29jul2029, USD 0.27%
AstraZeneca, 4% 17jan2029, USD 0.27%
Aercap Holdings, 4.625% 10sep2029, USD 0.27%
CIBC, 5.26% 8apr2029, USD 0.27%
General Motors, 5.4% 15oct2029, USD 0.27%
John Deere Capital, 3.45% 7mar2029, USD (G) 0.27%
Southern California Edison, 5.15% 1jun2029, USD (2024D) 0.26%
Thermo Fisher Scientific, 5% 31jan2029, USD 0.26%
Kinder Morgan, 5% 1feb2029, USD 0.26%
Ford Motor Credit Co, 5.8% 8mar2029, USD 0.26%
UnitedHealth Group, 4.25% 15jan2029, USD 0.26%
Intercontinental Exchange, 4.35% 15jun2029, USD 0.26%
Eli Lilly, 4.2% 14aug2029, USD 0.26%
CSX Corporation, 4.25% 15mar2029, USD 0.26%
Simon Property Group L.P., 2.45% 13sep2029, USD 0.25%
Toyota Motor Credit, 5.05% 16may2029, USD (B) 0.25%
T-Mobile USA, 4.85% 15jan2029, USD 0.25%
Ecolab, 4.6% 15jun2029, USD 0.25%
Ares Capital, 5.875% 1mar2029, USD 0.25%
Microchip Technology, 5.05% 15mar2029, USD 0.25%
General Motors Financial, 4.3% 6apr2029, USD 0.25%
NextEra Energy Capital Holdings, 2.75% 1nov2029, USD 0.25%
Global Payments, 3.2% 15aug2029, USD 0.24%
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