BT27 - Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF (EUR) (Dist), LU2780872128 | Cbonds
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BT27 - Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) (LU2780872128)

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(%)
LU2780872128
BT27 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Amundi
プロバイダー
10.43 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/04
2024/04/25
設定日
2 年回
配当支払い
CECIBS
CFI
BT27
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Convertible
セクター
Italy
投資家所在地
FTSE Italy Government 2027 Maturity Index
ベンチマーク
0.09 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
7.95 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/06/04
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/04, Italian S.E.

  • 年初来
    0.13 %
  • 1ヶ月
    -0.12 %
  • 3ヶ月
    -0.27 %
  • 6ヶ月
    0.35 %
  • 1年
    1.18 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the FTSE Italy Government 2027 Maturity Index by investing in a portfolio comprised primarily of Italian government bonds maturing in 2027

BT27 プロファイル

The Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in Italy. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.04.2024 with unique ISIN - LU2780872128. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is BT27. The total expense ratio is 0.09%. The Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 BT27 時点 2026/06/02

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Italy, BTP 6.5% 1nov2027, EUR 20.8%
Italy, BTP 0.95% 15sep2027, EUR 14.96%
Italy, BTP 2.2% 1jun2027, EUR 14.02%
Italy, BTP 0.85% 15jan2027, EUR 13.97%
Italy, BTP 2.05% 1aug2027, EUR 13.6%
Italy, BTP 2.65% 1dec2027, EUR 12.61%
Italy, BTP 1.1% 1apr2027, EUR 10.03%
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その他 - %

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