AK8F - Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF (EUR) (Dist), LU2780871666 | Cbonds
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AK8F - Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF (EUR) (Dist) (LU2780871666)

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(%)
LU2780871666
AK8F ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Amundi
プロバイダー
10.38 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/02
2024/04/25
設定日
2 年回
配当支払い
CECIBS
CFI
AK8F
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Europe
投資家所在地
FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity Index
ベンチマーク
0.09 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
14.82 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/04/02
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, XETRA

  • 年初来
    -0.47 %
  • 1ヶ月
    -0.92 %
  • 3ヶ月
    -0.47 %
  • 6ヶ月
    -0.03 %
  • 1年
    1.54 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity Index by investing in a portfolio comprised primarily of bonds maturing in 2028, issued by European governments

AK8F プロファイル

The Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.04.2024 with unique ISIN - LU2780871666. Main exchange is XETRA and ticker symbol is AK8F. The total expense ratio is 0.09%. The Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 AK8F 時点 2026/04/01

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR 10.63%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D) 10.42%
Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR 10.04%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR 9.37%
Italy, BTP 2% 1feb2028, EUR 9.16%
Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR 8.66%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR 8.48%
Italy, BTP 3.4% 1apr2028, EUR 7.12%
Italy, BTP 0.25% 15mar2028, EUR 7.07%
Italy, BTP 3.8% 1aug2028, EUR 6.95%
Portugal, OT 2.125% 17oct2028, EUR 6.03%
Italy, BTP 0.5% 15jul2028, EUR 6.03%
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