AK8G - Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF (EUR) (Dist), LU2780871823 | Cbonds
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AK8G - Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) (LU2780871823)

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(%)
LU2780871823
AK8G ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Amundi
プロバイダー
10.37 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/04
2024/04/25
設定日
2 年回
配当支払い
CECIBS
CFI
AK8G
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Germany
投資家所在地
FTSE German Government 2027 Maturity Index
ベンチマーク
0.09 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
7.52 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/06/04
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/05, XETRA

  • 年初来
    0.11 %
  • 1ヶ月
    -0.06 %
  • 3ヶ月
    -0.24 %
  • 6ヶ月
    0.25 %
  • 1年
    0.89 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the FTSE German Government 2027 Maturity Index by investing in a portfolio comprised primarily of German government bonds maturing in 2027

AK8G プロファイル

The Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Germany. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.04.2024 with unique ISIN - LU2780871823. Main exchange is XETRA and ticker symbol is AK8G. The total expense ratio is 0.09%. The Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 AK8G 時点 2026/06/03

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR 20.22%
Germany, Bund 0.25% 15feb2027, EUR 19.08%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 18.89%
Germany, Bobl 0% 16apr2027, EUR (1912D) 13.67%
Germany, Bund 0% 15nov2027, EUR (2741D) 13.46%
Germany, Bund 6.5% 4jul2027, EUR 9.62%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 5.05%
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その他 - %

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