CEB1 - iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (EUR) (Acc), IE000GHXL2Q3 | Cbonds
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CEB1 - iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000GHXL2Q3)

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(%)
IE000GHXL2Q3
CEB1 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
4.6 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/02
2024/05/29
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGBS
CFI
CEB1
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Europe
投資家所在地
Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index
ベンチマーク
0.15 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
274.96 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/04/02
87.54 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/02
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, XETRA

  • 年初来
    2.82 %
  • 1ヶ月
    -2.16 %
  • 3ヶ月
    2.82 %
  • 6ヶ月
    -0.69 %
  • 1年
    -2.96 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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価格推移

ファンドプロファイル

The iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index by investing in a portfolio comprised primarily of Eurozone government bonds with a target duration of approximately 20 years and a minimum rating of AA-.

CEB1 プロファイル

The iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 29.05.2024 with unique ISIN - IE000GHXL2Q3. Main exchange is XETRA and ticker symbol is CEB1. The total expense ratio is 0.15%. The iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 CEB1 時点 2026/04/02

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証券 価値
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 19.83%
Netherlands, DSL 2% 15jan2054, EUR 11.07%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 7.12%
Belgium, OLO 1.4% 22jun2053, EUR 4.67%
Austria, AGB 3.8% 26jan2062, EUR 3.72%
Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR 3.03%
France, OAT 4% 25apr2060, EUR 2.62%
Germany, Bund 2.5% 15aug2054, EUR 2.57%
France, OAT 4% 25apr2055, EUR 2.56%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR 2.49%
France, OAT 2% 25may2048, EUR 2.37%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR 2.33%
France, OAT 3% 25may2054, EUR 2.32%
France, OAT 1.5% 25may2050, EUR 2.27%
Netherlands, DSL 2.75% 15jan2047, EUR 2.24%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (11323D) 2.21%
France, OAT 3.75% 25may2056, EUR 2.1%
France, OAT 0.75% 25may2052, EUR 1.69%
France, OAT 0.75% 25may2053, EUR 1.63%
Germany, Bund 0% 15aug2052, EUR (11323D) 1.62%
France, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR 1.58%
France, OAT 1.75% 25may2066, EUR 1.09%
Belgium, OLO 3.3% 22jun2054, EUR (98) 1.08%
Austria, AGB 3.15% 20oct2053, EUR 1.05%
Belgium, OLO 3.5% 22jun2055, EUR 0.99%
Belgium, OLO 2.25% 22jun2057, EUR (OLO83) 0.97%
Netherlands, DSL 0% 15jan2052, EUR (11435D) 0.93%
Austria, AGB 1.5% 20feb2047, EUR 0.8%
Belgium, OLO 1.6% 22jun2047, EUR 0.8%
Belgium, OLO 1.7% 22jun2050, EUR (88) 0.79%
France, OAT 4.4% 25may2057, EUR 0.78%
Austria, AGB 1.85% 23may2049, EUR 0.75%
Netherlands, DSL 3.5% 15jan2056, EUR 0.75%
Austria, AGB 0.75% 20mar2051, EUR 0.72%
Ireland, IRGB 1.5% 15may2050, EUR 0.69%
Belgium, OLO 4.35% 22jun2056, EUR 0.59%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (10957D) 0.59%
Belgium, OLO 2.15% 22jun2066, EUR 0.58%
Finland, FGB 2.95% 15apr2055, EUR 0.56%
Finland, FGB 1.375% 15apr2047, EUR 0.45%
France, OAT 0.5% 25may2072, EUR 0.45%
Austria, AGB 2.1% 20sep2117, EUR 0.4%
Ireland, IRGB 3.15% 18oct2055, EUR 0.35%
Finland, FGB 0.5% 15apr2043, EUR 0.33%
Austria, AGB 0.7% 20apr2071, EUR 0.26%
Austria, AGB 3.75% 20mar2056, EUR 0.26%
Belgium, OLO 0.65% 22jun2071, EUR (93) 0.26%
Finland, FGB 0.125% 15apr2052, EUR 0.24%
Austria, AGB 0.85% 30jun2120, EUR 0.21%
Austria, AGB 1.5% 2nov2086, EUR 0.19%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 0.03%
France, OAT 3% 25jun2049, EUR 0.02%
EUR CASH 0.%
GBP CASH 0.%
USD CASH 0.%
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