GII - SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD), US78463X8552 | Cbonds
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GII - SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) (US78463X8552)

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(%)
US78463X8552
GII ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
SPDR State Street Global Advisors
プロバイダー
76.92 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/26
2007/01/25
設定日
2 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
GII
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Infrastructure
セクター
Global
投資家所在地
S&P Global Infrastructure Index
ベンチマーク
0.4 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
976.84 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/06/26
976.84 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/26
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/06/29, NYSE Arca

  • 年初来
    7.23 %
  • 1ヶ月
    -1.68 %
  • 3ヶ月
    -2.06 %
  • 6ヶ月
    9.59 %
  • 1年
    17.47 %
  • 3年
    51.39 %
  • 5年
    56.92 %
  • 10年
    119.81 %
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The SPDR S&P Global Infrastructure ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P Global Infrastructure Index by investing in a portfolio comprised primarily of global companies in the infrastructure sector

GII プロファイル

The SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Infrastructure sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.01.2007 with unique ISIN - US78463X8552. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is GII. The total expense ratio is 0.4%. The SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 GII 時点 2026/06/26

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
AENA SME SA 5.16%
TRANSURBAN GROUP 5.06%
NEXTERA ENERGY INC 4.8%
IBERDROLA SA 4.1%
ENBRIDGE INC 4.%
GRUPO AEROPORTUARIO PAC ADR 3.87%
WILLIAMS COS INC 3.05%
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 3.01%
SOUTHERN CO/THE 2.83%
DUKE ENERGY CORP 2.65%
GETLINK SE 2.5%
TC ENERGY CORP 2.35%
ENEL SPA 2.35%
QUBE HOLDINGS LTD 2.3%
FLUGHAFEN ZURICH AG REG 2.21%
NATIONAL GRID PLC 2.18%
CONSTELLATION ENERGY 2.15%
KINDER MORGAN INC 2.1%
AMERICAN ELECTRIC POWER 1.99%
GRUPO AEROPORTUARIO SUR ADR 1.97%
TARGA RESOURCES CORP 1.94%
ADP 1.87%
ONEOK INC 1.86%
CHENIERE ENERGY INC 1.75%
SEMPRA 1.63%
DOMINION ENERGY INC 1.57%
ENGIE 1.53%
GRUPO AEROPORTUARIO CEN ADR 1.41%
ENTERGY CORP 1.4%
VISTRA CORP 1.38%
XCEL ENERGY INC 1.29%
EXELON CORP 1.29%
ATLAS ARTERIA 1.27%
E.ON SE 1.21%
SATS LTD 1.18%
RWE AG 1.13%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 1.1%
JAPAN AIRPORT TERMINAL CO 1.08%
SSE PLC 1.04%
P G + E CORP 1.01%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT 0.98%
PEMBINA PIPELINE CORP 0.9%
DALRYMPLE BAY INFRASTRUCTURE 0.73%
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 0.71%
ENAV SPA 0.56%
JIANGSU EXPRESS CO LTD H 0.56%
DT MIDSTREAM INC 0.5%
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO H 0.48%
CIA SANEAMENTO BASICO DE ADR 0.36%
SHENZHEN INTL HOLDINGS 0.36%
HUTCHISON PORT HOLDINGS TR U 0.35%
ANHUI EXPRESSWAY CO LTD H 0.32%
WESTSHORE TERMINALS INVESTME 0.31%
KEYERA CORP 0.31%
CORP AMERICA AIRPORTS SA 0.3%
COSCO SHIPPING PORTS LTD 0.29%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA 0.26%
AXIA ENERGIA ADR 0.26%
ANTERO MIDSTREAM CORP 0.25%
SOUTH BOW CORP 0.25%
SIA ENGINEERING CO LTD 0.25%
SHENZHEN EXPRESSWAY CORP H 0.19%
FRONTLINE PLC 0.17%
CIA PARANAENSE DE ENER ADR 0.14%
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO H 0.14%
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 0.13%
SICHUAN EXPRESSWAY CO H 0.13%
CIA ENERGETICA DE SPON ADR 0.11%
CGN POWER CO LTD H 0.1%
SKY HARBOUR GROUP CORP 0.09%
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN H 0.08%
KUNLUN ENERGY CO LTD 0.08%
HUANENG POWER INTL INC H 0.07%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0.07%
EURO CURRENCY 0.06%
CHINA LONGYUAN POWER GROUP H 0.06%
CHINA GAS HOLDINGS LTD 0.05%
CANADIAN DOLLAR 0.04%
HONG KONG DOLLAR 0.04%
AUSTRALIAN DOLLAR 0.01%
NORWEGIAN KRONE 0.01%
NEW ZEALAND DOLLAR 0.01%
POUND STERLING 0.01%
SWISS FRANC 0.01%
DANISH KRONE 0.%
JAPANESE YEN 0.%
SINGAPORE DOLLAR 0.%
CZECH KORUNA 0.%
もっと見る 非表示
その他 - %

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