RU000A108JK7 - Alfa Capital OFZ Smart Turbo (RU000A108JK7)

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(%)

インターバル投資信託（IIF）

ファンドのタイプ

Formed

ステータス

Alfa-Capital

プロバイダー

1.9 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Fixed Income

投資カテゴリー

Government bonds

セクター

Russia

投資家所在地

はい

適格投資家

1,437.92 RUB

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/03/31

6,007.7 百万 RUB

株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/03/31

2024/08/27

設定日

RU000A108JK7

RU000A108JK7 ISIN

いいえ

配当支払い

CIMXLY

CFI

RU000A108JK7

ティッカー

いいえ

UCITS

価格推移

ファンドプロファイル

The funds policy is long-term investment in securities (primarily in government bonds of the Russian Federation), derivative financial instruments (futures, forward and option agreements (contracts)), as well as in other assets.

RU000A108JK7 プロファイル

The Alfa Capital OFZ Smart Turbo is a(n) Fixed Income Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 27.08.2024 with unique ISIN - RU000A108JK7. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A108JK7. The total expense ratio is 1.9%. The Alfa Capital OFZ Smart Turbo pays dividends 0 time(s) per year.

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