26TP - iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF (EUR) (Dist), IE000LZ7BZW8 | Cbonds
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26TP - iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000LZ7BZW8)

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(%)
IE000LZ7BZW8
26TP ISIN
上場投資信託(ETF)
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値(NAV)
2024/04/23
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIBS
CFI
26TP
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Italy
投資家所在地
ICE 2026 Maturity Italy UCITS (I26U) Index
ベンチマーク
0.12 %
総保有コスト率(Total Cost Ratio)
Physical
レプリケーション方法
9.72 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/06/04
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/05, XETRA

  • 年初来
    0.6 %
  • 1ヶ月
    0.07 %
  • 3ヶ月
    0.35 %
  • 6ヶ月
    0.22 %
  • 1年
    1.14 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE 2026 Maturity Italy UCITS (I26U) Index by investing in a portfolio comprised primarily of Italian government bonds maturing in 2026

26TP プロファイル

The iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Italy. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 23.04.2024 with unique ISIN - IE000LZ7BZW8. Main exchange is XETRA and ticker symbol is 26TP. The total expense ratio is 0.12%. The iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

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