MAYU - AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF (USD) (US00888H5963)

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(%)

US00888H5963

MAYU ISIN

上場投資信託（ETF）

ファンドのタイプ

Allianz Investment Management

プロバイダー

33.84 USD

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/08

2024/04/30

設定日

1 年回

配当支払い

CEOJLS

CFI

MAYU

ティッカー

Formed

ステータス

Equity

投資カテゴリー

Large Cap

セクター

USA

投資家所在地

SPDR S&P 500 ETF Trust

ベンチマーク

0.74 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Synthetical

レプリケーション方法

43.99 百万 USD

ファンド基準価額 | 2026/06/08

43.99 百万 USD

株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/08

いいえ

UCITS

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ファンドプロファイル

The AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF seeks to provide investment results that correspond to those of the SPDR S&P 500 ETF Trust while providing a buffer against the first 15% of SPDR S&P 500 ETF Trust losses over the outcome period from 01.05.2024 through 30.04.2025

MAYU プロファイル

The AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Allianz Investment Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.04.2024 with unique ISIN - US00888H5963. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is MAYU. The total expense ratio is 0.74%. The AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 MAYU 時点 2026/06/09

構造をExcelでダウンロード

証券	価値
SPY 04/30/2027 31.19 C	96.28%
SPY 04/30/2027 744.46 P	5.73%
Cash&Other	0.01%
SPY 04/30/2027 610.86 P	-2.02%

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その他 - %

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