RU000A108AB5 - Flagship, RU000A108AB5 | Cbonds
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RU000A108AB5 - Flagship (RU000A108AB5)

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(%)
オープンエンド投資信託（OIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
Management Company "HEROES"
プロバイダー
4.35 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Multi Asset
投資カテゴリー
Undefined
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
924.94 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/11/02
729.33 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/11/02
2024/04/12
設定日
RU000A108AB5
RU000A108AB5 ISIN
いいえ
配当支払い
CIOXLU
CFI
RU000A108AB5
ティッカー
いいえ
UCITS
Russia
登録国
アクティブ
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ファンドプロファイル

Active management fund. The fund is investing in Russian stocks and bonds.

RU000A108AB5 プロファイル

The Flagship is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Management Company "HEROES" fund’s base currency is RUB and the share class was registered 12.04.2024 with unique ISIN - RU000A108AB5. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A108AB5. The total expense ratio is 4.35%. The Flagship pays dividends 0 time(s) per year.

構造 RU000A108AB5 時点 2026/09/30

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 8.93%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 8.84%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 7.%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 6.87%
SFO Split Finance (Yandex Fintech), PV-3 5.88%
AFK Sistema, 001P-31 5.56%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 5.41%
Binnofarm Group, 001P-05 5.35%
RZD, 001R-54R 4.04%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1] 3.83%
GTLK, 002P-13 3.4%
SPE TB-10, A1 3.3%
AVTOBAN-Finance, BO-P08 3.06%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 2.83%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 2.79%
DeloPorts LLC, 001R-05 2.57%
Positive Group, ord. [RU000A103X66] 2.37%
Gazprom Neft, ord. [RU0009062467] 2.22%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 2.18%
Polyplast, P02-BO-17 2.05%
RESO-Leasing, BO-02P-05 1.92%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 1.92%
VEB.RF, PBO-002R-58 1.6%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 1.42%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 1.26%
Arenadata Group, ord. [RU000A108ZR8] 1.13%
Vi.ru, ord. [RU000A108K09] 1.01%
MD Medical Group Investments, ord. [RU000A108KL3] 0.74%
MTS, ord. [RU0007775219] 0.09%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 0.04%
MMK, ord. [RU0009084396] 0.01%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 0.01%
Severstal, ord. [RU0009046510] 0.%
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