RU000A108AB5 - Flagship (RU000A108AB5)

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(%)

オープンエンド投資信託（OIF）

ファンドのタイプ

Formed

ステータス

Management Company "HEROES"

プロバイダー

4.35 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Multi Asset

投資カテゴリー

Undefined

セクター

Russia

投資家所在地

いいえ

適格投資家

945.03 RUB

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/02

993.37 百万 RUB

株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/02

2024/04/12

設定日

RU000A108AB5

RU000A108AB5 ISIN

いいえ

配当支払い

CIOXLU

CFI

RU000A108AB5

ティッカー

アクティブ

運用スタイル

いいえ

UCITS

価格推移

ファンドプロファイル

Active management fund. The fund is investing in Russian stocks and bonds.

RU000A108AB5 プロファイル

The Flagship is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Management Company "HEROES" fund’s base currency is RUB and the share class was registered 12.04.2024 with unique ISIN - RU000A108AB5. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A108AB5. The total expense ratio is 4.35%. The Flagship pays dividends 0 time(s) per year.

構造 RU000A108AB5 時点 2026/02/27

構造をExcelでダウンロード

証券	価値
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5)	12.91%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9)	10.23%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4]	7.87%
TransContainer, P02-02	7.73%
Gazprom, ord. [RU0007661625]	6.59%
Lukoil, ord. [RU0009024277]	6.31%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19]	5.94%
En+ Group, ord. [RU000A100K72]	4.64%
Carsharing Russia, 001P-04	4.22%
Ozon, ord. [RU000A10CW95]	3.88%
Sberbank, ord. [RU0009029540]	3.2%
Hydromashservice, 001P-03	3.15%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8]	3.07%
AFK Sistema, ord. [RU000A0DQZE3]	2.63%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5]	2.53%
AFK Sistema, 001P-07	2.47%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06]	2.3%
Binnofarm Group, 001P-06	2.17%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38]	1.8%
SFO Split Finance (Yandex Fintech), PV-2	1.53%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1)	1.31%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3)	1.27%
AFK Sistema, 001P-31	1.06%
Headhunter, ord. [RU000A107662]	0.99%

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