SBLB - The First – Long-Term Governmental Bonds Fund, RU000A108355 | Cbonds
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SBLB - The First – Long-Term Governmental Bonds Fund (RU000A108355)

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(%)
上場投資信託（ETIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
First Asset Management
プロバイダー
0.9 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
12.37 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/03/05
4,181.01 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/03/05
2024/04/03
設定日
RU000A108355
SBLB ISIN
いいえ
配当支払い
CEXXXU
CFI
SBLB
ティッカー
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/03/06, ***

  • 年初来
    1.05 %
  • 1か月
    2.38 %
  • 3か月
    1.26 %
  • 6か月
    1.39 %
  • 1年
    19.27 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The investment policy of the Management Company is to invest primarily in assets included in the calculation of the Government Bond Index (> 5 years) - total income (RUGBITR5+).

SBLB プロファイル

The The First – Long-Term Governmental Bonds Fund is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 03.04.2024 with unique ISIN - RU000A108355. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBLB. The total expense ratio is 0.9%. The The First – Long-Term Governmental Bonds Fund pays dividends 0 time(s) per year.

構造 SBLB 時点 2026/01/30

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 13.11%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 12.83%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 12.5%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 10.28%
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2) 9.26%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 8.4%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 6.37%
Russia, 26238 (OFZ-PD, SU26238RMFS4) 6.14%
Russia, 26233 (OFZ-PD, SU26233RMFS5) 4.9%
Russia, 26240 (OFZ-PD, SU26240RMFS0) 4.87%
Russia, 26225 (OFZ-PD, SU26225RMFS1) 4.12%
Russia, 26221 (OFZ-PD, SU26221RMFS0) 3.92%
Russia, 26230 (OFZ-PD, SU26230RMFS1) 3.31%
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その他 - %

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