FLAO - AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF (USD), US00888H6201 | Cbonds
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FLAO - AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF (USD) (US00888H6201)

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(%)
US00888H6201
FLAO ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Allianz Investment Management
プロバイダー
28.19 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/02
2024/03/28
設定日
1 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
FLAO
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
USA
投資家所在地
SPDR S&P 500 ETF Trust
ベンチマーク
0.74 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Synthetical
レプリケーション方法
8.46 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/06/02
8.46 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/02
いいえ
UCITS

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価格推移

ファンドプロファイル

The AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF seeks investment results that correspond to the SPDR S&P 500 ETF Trust up to a 8.81% cap while limiting downside losses to 5.00% for the outcome period from April 1, 2024, to September 30, 2024

FLAO プロファイル

The AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Allianz Investment Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 28.03.2024 with unique ISIN - US00888H6201. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is FLAO. The total expense ratio is 0.74%. The AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 FLAO 時点 2026/06/03

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
SPY 09/30/2026 4.94 C 111.89%
SPY 09/30/2026 617.82 P 0.6%
Cash&Other 0.16%
SPY 09/30/2026 689.56 C -12.65%
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その他 - %

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