D6RI - Deka S&P 500 UCITS ETF (EUR) (Dist), DE000ETFL631 | Cbonds
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D6RI - Deka S&P 500 UCITS ETF (EUR) (Dist) (DE000ETFL631)

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(%)
DE000ETFL631
D6RI ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deka Investments
プロバイダー
138.08 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/08/18
2024/03/20
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIEU
CFI
D6RI
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
USA
投資家所在地
S&P 500 Index
ベンチマーク
0.12 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
140.08 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/08/18
140.08 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/08/18
はい
UCITS

利回り 時点 2026/08/19, XETRA

  • 年初来
    8.99 %
  • 1ヶ月
    4.97 %
  • 3ヶ月
    8.73 %
  • 6ヶ月
    11.09 %
  • 1年
    19.99 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The Deka S&P 500 UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P 500 Index by investing in a portfolio of 500 of the largest U.S. companies

D6RI プロファイル

The Deka S&P 500 UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Deka Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 20.03.2024 with unique ISIN - DE000ETFL631. Main exchange is XETRA and ticker symbol is D6RI. The total expense ratio is 0.12%. The Deka S&P 500 UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

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