AAPR - Innovator Equity Defined Protection ETF (2 YR TO APRIL 2026) (USD) (US45783Y3356)

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(%)

US45783Y3356

AAPR ISIN

上場投資信託（ETF）

ファンドのタイプ

Innovator

プロバイダー

29.5 USD

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/03

2024/03/28

設定日

1 年回

配当支払い

CEOJLS

CFI

AAPR

ティッカー

Formed

ステータス

Equity

投資カテゴリー

Large Cap

セクター

USA

投資家所在地

SPDR S&P 500 ETF Trust

ベンチマーク

0.79 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Synthetical

レプリケーション方法

72.28 百万 USD

ファンド基準価額 | 2026/06/03

72.28 百万 USD

株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/03

いいえ

UCITS

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ファンドプロファイル

The Innovator Equity Defined Protection ETF (2 YR TO APRIL 2026) seeks to replicate the returns of the SPDR S&P 500 ETF Trust to a 18.00% cap while offering a 100% downside buffer over the outcome period from 01.04.2024 through 31.03.2026

AAPR プロファイル

The Innovator Equity Defined Protection ETF (2 YR TO APRIL 2026) (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 28.03.2024 with unique ISIN - US45783Y3356. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is AAPR. The total expense ratio is 0.79%. The Innovator Equity Defined Protection ETF (2 YR TO APRIL 2026) (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 AAPR 時点 2026/06/04

構造をExcelでダウンロード

証券	価値
Vanguard S&P 500 ETF	110.03%
VOO 03/31/2028 597.55 P	4.67%
VOO 03/31/2028 645.35 C	0.86%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037	0.43%
Cash & Other	-0.06%
VOO 03/31/2028 645.35 P	-0.26%
VOO 03/31/2028 691.57 C	-15.67%

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その他 - %

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