TOTL - SPDR® DoubleLine® Total Return Tactical ETF (USD), US78467V8485 | Cbonds
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TOTL - SPDR® DoubleLine® Total Return Tactical ETF (USD) (US78467V8485)

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(%)
US78467V8485
TOTL ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
SPDR State Street Global Advisors
プロバイダー
38.95 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/08/13
2015/02/23
設定日
12 年回
配当支払い
CEOJMS
CFI
TOTL
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
All Sectors
セクター
USA
投資家所在地
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index
ベンチマーク
0.55 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
4,011.47 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/08/13
4,011.47 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/08/13
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/08/13, NYSE Arca

  • 年初来
    -1.13 %
  • 1ヶ月
    -1.66 %
  • 3ヶ月
    -2.21 %
  • 6ヶ月
    -0.61 %
  • 1年
    4.49 %
  • 3年
    12.72 %
  • 5年
    -0.22 %
  • 10年
    13.94 %
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ファンドプロファイル

The SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of debt instruments from global issuers

TOTL プロファイル

The SPDR® DoubleLine® Total Return Tactical ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.02.2015 with unique ISIN - US78467V8485. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is TOTL. The total expense ratio is 0.55%. The SPDR® DoubleLine® Total Return Tactical ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

構造 TOTL 時点 2026/08/12

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
USA, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028) 5.82%
USA, Bills 0% 10sep2026, USD (182D) 5.09%
USA, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026) 2.39%
US Dollars 2.19%
USA, Notes 3.5% 28feb2031, USD (V-2031) 1.56%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 1.51%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0.76%
FREDDIE MAC 5.5 07/01/2054 0.72%
FANNIE MAE 5.5 09/01/2054 0.71%
FANNIE MAE 5 01/01/2055 0.66%
USA, TIPS 1.625% 15oct2027, USD (AE-2027) 0.62%
FANNIE MAE 3 06/01/2052 0.6%
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 3.5 06/17/2041 0.59%
FREDDIE MAC 5.5 12/01/2054 0.57%
FANNIE MAE 5 09/01/2053 0.54%
FANNIE MAE 4 12/25/2053 0.54%
FANNIE MAE 5.5 04/01/2054 0.53%
FANNIE MAE 5.5 02/01/2055 0.53%
Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007-BR5, FRN 25may2037, USD (ABS, A2B) 0.52%
FN CB9331, 5.5% 1oct2054, USD (ABS) 0.51%
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3, FRN 25apr2042, USD (ABS, M1B) 0.5%
FREDDIE MAC 4 12/25/2053 0.48%
USA, TIPS 0.375% 15jul2027, USD (D-2027) 0.47%
USA, TIPS 0.5% 15jan2028, USD (A-2028) 0.47%
FANNIE MAE 6 03/01/2054 0.46%
Freddie Mac - STACR 5.41608 08/25/2044 0.45%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 3 01/20/2055 0.45%
FREDDIE MAC 4.76608 11/25/2055 0.44%
FREDDIE MAC 4.51608 10/25/2053 0.44%
FREDDIE MAC 4.8 01/01/2030 0.43%
Verus Securitization Trust 5.448 05/25/2070 0.43%
FANNIE MAE 2.5 03/01/2051 0.43%
FANNIE MAE 4 12/01/2052 0.42%
FREDDIE MAC 4.36608 06/25/2056 0.41%
FREDDIE MAC 5.5 06/01/2055 0.4%
FREDDIE MAC 3 08/01/2050 0.4%
FANNIE MAE 4.549 03/01/2053 0.39%
FANNIE MAE 5 01/25/2054 0.38%
FANNIE MAE 4 03/25/2054 0.38%
PRP Advisors, LLC 6.255 05/25/2030 0.37%
FANNIE MAE 5.5 07/01/2053 0.37%
FREDDIE MAC 5 07/01/2055 0.37%
Verus Securitization Trust 5.635 07/25/2071 0.36%
FREDDIE MAC 5.5 07/01/2054 0.36%
FANNIE MAE 6 02/01/2055 0.36%
FANNIE MAE 3 11/25/2038 0.35%
Fannie Mae - CAS 6.96608 01/25/2043 0.35%
FANNIEMAE-ACES 2.67278 04/25/2032 0.35%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 4.62139 08/20/2052 0.34%
MORGAN STANLEY REREMIC TRUST 4.13221 01/26/2051 0.32%
PRP Advisors, LLC 6.179 06/25/2030 0.32%
SECURITIZED ASSET BACKED RECEI 4.23888 05/25/2037 0.31%
FANNIE MAE 3.5 04/25/2046 0.31%
PRKCM Trust 5.733 08/25/2061 0.3%
FREDDIE MAC 4.24 12/01/2047 0.3%
FREDDIE MAC 2 02/25/2052 0.29%
AMSR Trust 4 04/17/2040 0.29%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 5 09/20/2051 0.29%
FANNIE MAE 6 09/01/2055 0.29%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 4.62139 12/20/2055 0.29%
FREDDIE MAC 5 06/01/2056 0.29%
BRAVO Residential Funding Trus 6.025 09/25/2065 0.29%
Verus Securitization Trust 2022-3, 4.13% 25feb2067, USD (2022-3, ABS, A1) 0.28%
AMERICAN HOME MORTGAGE INVESTM 3.99888 05/25/2047 0.28%
FREDDIE MAC 3 08/01/2052 0.28%
FANNIE MAE 2.5 01/25/2052 0.27%
PRP Advisors, LLC 5.897 12/25/2029 0.27%
FR RA6766, 2.5% 1feb2052, USD (ABS) 0.27%
COLT Funding LLC 3.994 02/25/2067 0.27%
Fannie Mae REMICS 2022-R02, FRN 25jan2042, USD (ABS, 2M2) 0.27%
FREDDIE MAC 5 02/25/2054 0.27%
FREDDIE MAC 3 10/01/2051 0.26%
FANNIE MAE 4 02/25/2060 0.26%
FANNIE MAE 2.5 04/01/2052 0.26%
FREDDIE MAC 5.5 04/01/2054 0.26%
Tricon Residential 5.2 08/17/2044 0.25%
FANNIE MAE 4.33 12/01/2032 0.25%
FANNIE MAE 4.69 09/01/2030 0.25%
Tricon Residential 5.1 07/17/2040 0.25%
FANNIE MAE 4.1 08/01/2032 0.24%
FANNIE MAE 3 06/01/2051 0.24%
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2, FRN 25feb2042, USD (ABS, M2) 0.24%
FANNIE MAE 2.5 06/01/2050 0.23%
FREDDIE MAC 3.5 06/15/2048 0.23%
FREDDIE MAC 4 04/01/2045 0.23%
BNC MORTGAGE LOAN TRUST 3.79278 10/25/2036 0.23%
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 4.5 10/17/2040 0.23%
FREDDIE MAC 2.5 04/01/2052 0.22%
FANNIE MAE 5 12/01/2052 0.22%
FANNIE MAE 3 06/01/2052 0.22%
Ginnie Mae REMIC Trust 0.99362 10/16/2063 0.22%
COLT Funding LLC 4.21204 02/25/2067 0.22%
VELOCITY COMMERCIAL CAPITAL LO 5.32 12/25/2055 0.22%
FN MA4120, 2.5% 1sep2050, USD (ABS) 0.22%
FANNIE MAE 3 07/01/2052 0.22%
FREDDIE MAC 2.5 08/01/2050 0.22%
FANNIE MAE 3.5 11/01/2051 0.22%
FREDDIE MAC 3 08/25/2052 0.21%
FANNIE MAE 2.5 11/25/2047 0.21%
FANNIE MAE 4 06/01/2052 0.21%
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