RU000A107RE5 - Alfa Collection, RU000A107RE5 | Cbonds
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RU000A107RE5 - Alfa Collection (RU000A107RE5)

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(%)
クローズドエンド投資信託（CIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
Alfa-Capital
プロバイダー
21.5 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Real Estate
投資カテゴリー
Undefined
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
125,654.8 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/31
3,458.42 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/31
2024/03/04
設定日
RU000A107RE5
RU000A107RE5 ISIN
4 年回
配当支払い
CICXRU
CFI
RU000A107RE5
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/08/21, ***

  • 年初来
    9.35 %
  • 1ヶ月
    7.28 %
  • 3ヶ月
    7.28 %
  • 6ヶ月
    9.35 %
  • 1年
    35.09 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2026/07/31
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ファンドプロファイル

The funds investment policy is the acquisition of real estate objects for the purpose of selling and/or rent off.

RU000A107RE5 プロファイル

The Alfa Collection is a(n) Real Estate Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 04.03.2024 with unique ISIN - RU000A107RE5. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A107RE5. The total expense ratio is 21.5%. The Alfa Collection pays dividends 4 time(s) per year.

構造 RU000A107RE5 時点 2026/06/30

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証券 価値
Russia, 29020 (OFZ-PC, SU29020RMFS3) 7.9%
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その他 - %

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