RU000A107RE5 - Alfa Collection (RU000A107RE5)

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(%)

クローズドエンド投資信託（CIF）

ファンドのタイプ

Formed

ステータス

Alfa-Capital

プロバイダー

21.5 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Real Estate

投資カテゴリー

Undefined

セクター

Russia

投資家所在地

いいえ

適格投資家

124,579 RUB

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/03/31

3,428.82 百万 RUB

株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/03/31

2024/03/04

設定日

RU000A107RE5

RU000A107RE5 ISIN

4 年回

配当支払い

CICXRU

CFI

RU000A107RE5

ティッカー

アクティブ

運用スタイル

いいえ

UCITS

利回り時点 2026/04/03, ***

年初来

4.01 %
1ヶ月

0 %
3ヶ月

4.01 %
6ヶ月

21.45 %
1年

14.69 %
3年

-
5年

-
10年

-

「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The funds investment policy is the acquisition of real estate objects for the purpose of selling and/or rent off.

RU000A107RE5 プロファイル

The Alfa Collection is a(n) Real Estate Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 04.03.2024 with unique ISIN - RU000A107RE5. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A107RE5. The total expense ratio is 21.5%. The Alfa Collection pays dividends 4 time(s) per year.

構造 RU000A107RE5 時点 2026/02/27

構造をExcelでダウンロード

証券	価値
Russia, 29020 (OFZ-PC, SU29020RMFS3)	9.58%

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