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5989 - A-Capital Gold

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(%)
オープンエンド投資信託(OIF)
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
A-Capital
プロバイダー
4 %
総保有コスト率(Total Cost Ratio)
Precious Metals
投資カテゴリー
Gold
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
1,753.57 RUB
一口当たり純資産価値(NAV) | 2026/04/02
524.32 百万 RUB
株式クラス純資産価値(Share Class NAV) | 2026/04/02
2024/02/27
設定日
いいえ
配当支払い
5989
ティッカー
パッシブ(インデックス)
運用スタイル
いいえ
UCITS

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ファンドプロファイル

The Fund's rules provide a passive management investment strategy: funds are invested in the rights to demand from a credit institution to pay the monetary equivalent of a precious metal - gold, at the current rate. The target indicator of the fund's profitability is the book price of one gram of refined gold according to the Bank of Russia.

5989 プロファイル

The A-Capital Gold is a(n) Precious Metals Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Gold sector located in Russia. The A-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 27.02.2024. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 5989. The total expense ratio is 4%. The A-Capital Gold pays dividends 0 time(s) per year.

構造 5989 時点 2026/02/27

証券 価値
Gold (LBMA,USD,PM) 99.66%
その他 - %

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