RU000A10DWR0 - Aricapital - Global Markets, RU000A10DWR0 | Cbonds
ヒントモードがオンになっています オフ

RU000A10DWR0 - Aricapital - Global Markets (RU000A10DWR0)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

すべて選択 すべてリセット
 
(%)
オープンエンド投資信託（OIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
Aricapital Asset Management
プロバイダー
2.55 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Fixed Income
投資カテゴリー
Corporate bonds
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
1,941.05 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/03
359.87 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/03
2021/06/23
設定日
RU000A10DWR0
RU000A10DWR0 ISIN
いいえ
配当支払い
CIOXLU
CFI
RU000A10DWR0
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS

最新データ
比較する要素を追加
から
まで
アドイン
Cbondsアドイン API
債券データAPI

相場（RU000A10DWR0）

最も包括的なデータベースを探索

1 000 000

債券

80 234

株

167 970

ETF＆投資信託

70 000

インデックス

最も効率的な方法でポートフォリオを追跡

  • 債券検索
  • ウォッチリスト
  • Excelアドイン
アクセスを申し込む

価格推移

ファンドプロファイル

The funds policy is long-term and/or short-term investment primarily in shares and bonds of Russian and foreign issuers denominated in foreign currencies.

RU000A10DWR0 プロファイル

The Aricapital - Global Markets is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The Aricapital Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 23.06.2021 with unique ISIN - RU000A10DWR0. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A10DWR0. The total expense ratio is 2.55%. The Aricapital - Global Markets pays dividends 0 time(s) per year.

構造 RU000A10DWR0 時点 2026/04/30

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Russia, RF 2035 14.36%
Russia, RF 2026 12.62%
Alfa-Bank, ZO-350 7.43%
RZD, 001R-51R 7.42%
VTB Bank (PAO), ZO-T1 6.72%
Acron, BO-001R-07 6.47%
Metalloinvest, 028 5.04%
NLMK, ZO26-D 4.72%
NLMK, ZO26-E 4.15%
Gazprom Capital, BZO26-1-E 4.13%
Gazprom Capital, BZO26-1-D 2.42%
Solidcore Resources, ord. [JE00B6T5S470] 1.72%
EvrazHolding Finance, 003P-03 1.63%
Cherkizovo Group, BO-002P-01 1.25%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 0.26%
Baidu, ord. [KYG070341048] 0.1%
JD.com, ord. [KYG8208B1014] 0.01%
0.%
0.%
もっと見る 非表示
その他 - %

このプロバイダーのその他のETF＆ファンド

類似のETF＆ファンド

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    純資産価値（NAV）
    {{ item.expense_ratio }}
    総経費率（TER）
登録 is required アクセスを得るために必要です。