RU000A10ERU2 - REGION Yield bonds, RU000A10ERU2 | Cbonds
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RU000A10ERU2 - REGION Yield bonds (RU000A10ERU2)

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(%)
オープンエンド投資信託（OIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
Region Asset Management
プロバイダー
11.35 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Fixed Income
投資カテゴリー
All Sectors
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
1,610.97 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/05/21
16.12 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/05/21
2021/02/09
設定日
RU000A10ERU2
RU000A10ERU2 ISIN
いいえ
配当支払い
CIOXLU
CFI
RU000A10ERU2
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS

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ファンドプロファイル

The funds strategy policy is to invest primarily in bonds, namely government securities of the Russian Federation and its constituent entities, bonds of local government bodies, Russian business entities and other Russian issuers, including mortgage-backed bonds, bonds of international financial organizations.

RU000A10ERU2 プロファイル

The REGION Yield bonds is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The Region Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 09.02.2021 with unique ISIN - RU000A10ERU2. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A10ERU2. The total expense ratio is 11.35%. The REGION Yield bonds pays dividends 0 time(s) per year.

構造 RU000A10ERU2 時点 2026/04/30

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 40.47%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 13.95%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 7.17%
Avtodor, BO-004P-04 5.16%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 4.02%
RZD, 001P-07R 3.77%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 2.64%
RZD, 30 2.31%
RZD, 41 2.28%
Rosseti, 001P-06R 0.04%
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その他 - %

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