4011 - Collective investment

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(%)

クローズドエンド投資信託（CIF）

ファンドのタイプ

Closed

ステータス

ESE Asset Management

プロバイダー

11 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Money Market & Currency

投資カテゴリー

Currency basket

セクター

Russia

投資家所在地

いいえ

適格投資家

3,435.41 RUB

一口当たり純資産価値（NAV） | 2025/09/30

2.24 百万 RUB

株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2025/09/30

2020/07/15

設定日

いいえ

配当支払い

4011

ティッカー

いいえ

UCITS

価格推移

ファンドプロファイル

The only aim of the funds management is to sell the funds assets on the best available terms and pay out cash in the form of funds shares partial payment, considering the fact that the funds property includes blocked assets.

4011 プロファイル

The Collective investment is a(n) Money Market & Currency Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Currency basket sector located in Russia. The ESE Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 15.07.2020. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 4011. The total expense ratio is 11%. The Collective investment pays dividends 0 time(s) per year.

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