GMF - SPDR® S&P® Emerging Asia Pacific ETF (USD), US78463X3017 | Cbonds
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GMF - SPDR® S&P® Emerging Asia Pacific ETF (USD) (US78463X3017)

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(%)
US78463X3017
GMF ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
SPDR State Street Global Advisors
プロバイダー
153.02 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/21
2007/03/20
設定日
2 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
GMF
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Asian and Pacific Rim
投資家所在地
S&P Asia Pacific Emerging BMI Index
ベンチマーク
0.49 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
428.45 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/21
428.45 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/21
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/07/22, NYSE Arca

  • 年初来
    5.16 %
  • 1ヶ月
    0.79 %
  • 3ヶ月
    1.47 %
  • 6ヶ月
    9.5 %
  • 1年
    25.06 %
  • 3年
    62.05 %
  • 5年
    24.38 %
  • 10年
    153.55 %
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P Emerging Asia Pacific BMI Index by investing in a portfolio comprised primarily of equity securities of companies across emerging market Asian-Pacific countries

GMF プロファイル

The SPDR® S&P® Emerging Asia Pacific ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Asian and Pacific Rim. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 20.03.2007 with unique ISIN - US78463X3017. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is GMF. The total expense ratio is 0.49%. The SPDR® S&P® Emerging Asia Pacific ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 GMF 時点 2026/07/21

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR 11.97%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 5.6%
TENCENT HOLDINGS LTD 3.72%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.86%
MEDIATEK INC 1.92%
HON HAI PRECISION INDUSTRY 1.19%
DELTA ELECTRONICS INC 1.19%
CHINA CONSTRUCTION BANK H 1.12%
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 1.%
RELIANCE INDS SPONS GDR 144A 0.95%
HDFC BANK LIMITED 0.94%
ICICI BANK LTD SPON ADR 0.93%
IND + COMM BK OF CHINA H 0.78%
UNITED MICROELECTRON SP ADR 0.66%
BHARTI AIRTEL LTD 0.66%
PDD HOLDINGS INC 0.62%
ELITE MATERIAL CO LTD 0.59%
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 0.58%
MEITUAN CLASS B 0.58%
XIAOMI CORP CLASS B 0.58%
NETEASE INC 0.54%
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 0.53%
BANK OF CHINA LTD H 0.53%
PING AN INSURANCE GROUP CO H 0.49%
NAN YA PLASTICS CORP 0.48%
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 0.47%
YAGEO CORPORATION 0.47%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD H 0.45%
BYD CO LTD H 0.45%
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD 0.45%
INFOSYS LTD SP ADR 0.43%
DELTA ELECTRONICS THAI FORGN 0.43%
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 0.42%
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 0.42%
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 0.42%
JD.COM INC CLASS A 0.41%
ACCTON TECHNOLOGY CORP 0.4%
CHINA LIFE INSURANCE CO H 0.39%
ASIA VITAL COMPONENTS 0.38%
MAHINDRA + MAHINDRA LTD 0.36%
AXIS BANK LTD 0.35%
BAIDU INC CLASS A 0.35%
ASUSTEK COMPUTER INC 0.33%
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 0.33%
BAJAJ FINANCE LTD 0.32%
QUANTA COMPUTER INC 0.32%
KING YUAN ELECTRONICS CO LTD 0.32%
LARSEN + TOUBRO GDR REG S 0.31%
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD 0.3%
STATE BANK OF INDIA 0.3%
WIWYNN CORP 0.3%
LENOVO GROUP LTD 0.29%
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 0.28%
AGRICULTURAL BANK OF CHINA H 0.27%
HINDUSTAN UNILEVER LTD 0.26%
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON 0.26%
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 0.26%
CHINA SHENHUA ENERGY CO H 0.26%
POWERTECH TECHNOLOGY INC 0.25%
CHROMA ATE INC 0.25%
TRIP.COM GROUP LTD 0.24%
PUBLIC BANK BERHAD 0.24%
TVS MOTOR CO LTD 0.24%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN A 0.24%
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 0.23%
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 0.23%
ASPEED TECHNOLOGY INC 0.22%
BHARAT ELECTRONICS LTD 0.22%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 0.22%
YUM CHINA HOLDINGS INC 0.22%
CHINA MERCHANTS BANK H 0.21%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 0.21%
BEONE MEDICINES LTD H 0.21%
TRIPOD TECHNOLOGY CORP 0.2%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0.2%
HCL TECHNOLOGIES LTD 0.2%
ETERNAL LTD 0.2%
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 0.2%
KWEICHOW MOUTAI CO LTD A 0.2%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 0.2%
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 0.19%
LAURUS LABS LTD 0.19%
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 0.19%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 0.19%
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 0.18%
BANK OF COMMUNICATIONS CO H 0.18%
PETROCHINA CO LTD H 0.18%
NTPC LTD 0.18%
HINDALCO INDUSTRIES LTD 0.18%
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 0.18%
UNITED INTEGRATED SERVICES 0.18%
SHRIRAM FINANCE LTD 0.18%
FORMOSA CHEMICALS + FIBRE 0.18%
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 0.18%
MALAYAN BANKING BHD 0.18%
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD 0.18%
LARGAN PRECISION CO LTD 0.18%
AUO CORP SPON ADR 0.17%
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE A 0.17%
INNOLUX CORP 0.17%
もっと見る 非表示
その他 - %

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