1970-94172090 - SAN - Mixed Investments

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(%)

オープンエンド投資信託（OIF）

ファンドのタイプ

Formed

ステータス

SUN, ltd.

プロバイダー

14.85 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Multi Asset

投資カテゴリー

Undefined

セクター

Russia

投資家所在地

いいえ

適格投資家

4,399.57 RUB

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/22

282.92 百万 RUB

株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/22

2011/02/09

設定日

いいえ

配当支払い

1970-94172090

ティッカー

アクティブ

運用スタイル

いいえ

UCITS

価格推移

ファンドプロファイル

The basic strategy is the distribution of funds between two types of securities: income stocks and reliable bonds.

1970-94172090 プロファイル

The SAN - Mixed Investments is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The SUN, ltd. fund’s base currency is RUB and the share class was registered 09.02.2011. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 1970-94172090. The total expense ratio is 14.85%. The SAN - Mixed Investments pays dividends 0 time(s) per year.

構造 1970-94172090 時点 2026/03/31

構造をExcelでダウンロード

証券	価値
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9)	20.39%
Sberbank, ord. [RU0009029540]	8.56%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5]	8.44%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06]	7.73%
Tatneft, pref. [RU0006944147]	7.23%
MTS, ord. [RU0007775219]	6.36%
Lukoil, ord. [RU0009024277]	6.01%
NLMK, ord. [RU0009046452]	5.79%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524]	5.64%
Severstal, ord. [RU0009046510]	5.54%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411]	5.05%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1]	4.8%
Gazprom, ord. [RU0007661625]	2.8%
MMK, ord. [RU0009084396]	2.47%
Nizhnekamskneftekhim, ord. [RU0009100507]	2.23%
Tattelecom, ord. [RU000A0HM5C1]	0.35%
Kazanorgsintez, ord. [RU0009089825]	0.2%

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