EDIV - SPDR® S&P Emerging Markets Dividend ETF (USD), US78463X5335 | Cbonds
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EDIV - SPDR® S&P Emerging Markets Dividend ETF (USD) (US78463X5335)

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(%)
US78463X5335
EDIV ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
SPDR State Street Global Advisors
プロバイダー
41.97 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/09/03
2011/02/23
設定日
4 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
EDIV
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Dividend shares
セクター
Emerging markets
投資家所在地
S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index
ベンチマーク
0.49 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
1,231.82 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/09/03
1,231.82 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/09/03
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/09/03, NYSE Arca

  • 年初来
    9.45 %
  • 1ヶ月
    1.08 %
  • 3ヶ月
    2.97 %
  • 6ヶ月
    4.62 %
  • 1年
    14.39 %
  • 3年
    57.65 %
  • 5年
    69.95 %
  • 10年
    123.51 %
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ファンドプロファイル

The SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index by investing in a portfolio comprised of the 100 highest yielding dividend-paying companies across emerging market countries

EDIV プロファイル

The SPDR® S&P Emerging Markets Dividend ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Dividend shares sector located in Emerging markets. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.02.2011 with unique ISIN - US78463X5335. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is EDIV. The total expense ratio is 0.49%. The SPDR® S&P Emerging Markets Dividend ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 EDIV 時点 2026/09/02

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 3.15%
NEDBANK GROUP LTD 3.04%
WH GROUP LTD 2.44%
BANCO SANTANDER BRASIL UNIT 2.12%
MALAYAN BANKING BHD 2.12%
CHINA TOWER CORP LTD H 2.11%
CIMB GROUP HOLDINGS BHD 2.07%
SANLAM LTD 2.06%
FIRSTRAND LTD 1.99%
SAUDI TELECOM CO 1.93%
ASIA CEMENT CORP 1.89%
THE SHANGHAI COMMERCIAL + SA 1.85%
ITC LTD 1.83%
NEPI ROCKCASTLE N.V. 1.74%
PUBLIC BANK BERHAD 1.7%
NATIONAL BANK OF KUWAIT 1.66%
ADVANTECH CO LTD 1.66%
EMIRATES TELECOM GROUP CO 1.61%
UNI PRESIDENT ENTERPRISES CO 1.54%
WISTRON CORP 1.5%
ADNOC DRILLING CO PJSC 1.48%
TECH MAHINDRA LTD 1.44%
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 1.4%
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 1.4%
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 1.38%
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 1.35%
TENAGA NASIONAL BHD 1.35%
TAIWAN MOBILE CO LTD 1.33%
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 1.32%
PTT PCL NVDR 1.31%
BIDVEST GROUP LTD 1.31%
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 1.27%
ADVANCED INFO SERVICE NVDR 1.26%
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 1.25%
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL 1.22%
KIMBERLY CLARK DE MEXICO A 1.2%
JARIR MARKETING CO 1.19%
RICHTER GEDEON NYRT 1.18%
SHOPRITE HOLDINGS LTD 1.18%
HENGAN INTL GROUP CO LTD 1.16%
SYSTEX CORP 1.16%
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 1.14%
AMMB HOLDINGS BHD 1.14%
BID CORP LTD 1.08%
PRIMAX ELECTRONICS LTD 1.06%
TELEKOM MALAYSIA BHD 0.96%
PTT PCL/FOREIGN 0.95%
WESTPORTS HOLDINGS BHD 0.88%
OOREDOO QPSC 0.86%
TUNG HO STEEL ENTERPRISE COR 0.86%
BOROUGE 0.85%
ARAB NATIONAL BANK 0.85%
THAI BEVERAGE PCL 0.82%
COCA COLA FEMSA SAB DE CV 0.8%
SHARJAH ISLAMIC BANK 0.79%
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 0.79%
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO 0.77%
INVESTEC LTD 0.77%
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA 0.75%
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 0.72%
MISC BHD 0.72%
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO H 0.69%
AL RAYAN BANK 0.67%
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 0.62%
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN 0.6%
AVI LTD 0.59%
SIME DARBY BERHAD 0.59%
CHINA COMMUNICATIONS SERVI H 0.59%
FAR EASTERN INTL BANK 0.57%
KRUK SA 0.54%
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P 0.51%
AXIATA GROUP BERHAD 0.49%
SPORTON INTERNATIONAL INC 0.46%
KUWAIT TELECOMMUNICATIONS CO 0.41%
AL AHLI BANK OF KUWAIT 0.39%
BARWA REAL ESTATE CO 0.38%
ELECTRICITY GENERA PCL NVDR 0.37%
BANCO ABC BRASIL SA 0.34%
UNITED ELECTRONICS CO 0.33%
METROPOLITAN BANK + TRUST 0.33%
QATAR NAVIGATION 0.32%
GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL G 0.32%
CRYSTAL INTERNATIONAL GROUP 0.29%
MAXIS BHD 0.29%
STARK TECHNOLOGY INC 0.29%
TAIWAN SECOM 0.27%
PETRONAS GAS BHD 0.26%
TTY BIOPHARM CO LTD 0.26%
SALHIA REAL ESTATE CO KSC 0.24%
NETCARE LTD 0.23%
SAUDI INVESTMENT BANK/THE 0.23%
CELCOMDIGI BHD 0.23%
RATCH GROUP PCL NVDR 0.22%
ADVANCED INFO SERVICE FOREIG 0.21%
MANILA ELECTRIC COMPANY 0.2%
PLDT INC 0.2%
SUNWAY REAL ESTATE INVESTMEN 0.18%
UNITED DEVELOPMENT CO 0.17%
XINHUA WINSHARE PUBLISHING H 0.15%
YFY INC 0.15%
もっと見る 非表示
その他 - %

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