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1149-94139555 - My Shares

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(%)
オープンエンド投資信託（OIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
Ingosstrakh - Investments Asset Management, JSC
プロバイダー
4.25 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
7,740.98 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/15
66.51 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/15
2008/04/21
設定日
いいえ
配当支払い
1149-94139555
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS

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ファンドプロファイル

The Funds management implements an active investment strategy by acquiring shares and other assets. The indicator by which the management company evaluates its effectiveness is the Moscow Exchange Index.

1149-94139555 プロファイル

The My Shares is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The Ingosstrakh - Investments Asset Management, JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 21.04.2008. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 1149-94139555. The total expense ratio is 4.25%. The My Shares pays dividends 0 time(s) per year.

構造 1149-94139555 時点 2026/05/29

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証券 価値
Sberbank, ord. [RU0009029540] 9.31%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 8.41%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 8.41%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 8.26%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 8.11%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 8.02%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 7.83%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 7.82%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 7.66%
Seligdar, ord. [RU000A0JPR50] 7.22%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 6.29%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 4.24%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1] 3.39%
MMK, ord. [RU0009084396] 2.31%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 1.46%
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その他 - %

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