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(%)
オープンエンド投資信託（OIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
Ingosstrakh - Investments Asset Management, JSC
プロバイダー
2.7 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Multi Asset
投資カテゴリー
Undefined
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
15,702.27 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/08/11
13,352.93 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/08/11
2008/04/21
設定日
いいえ
配当支払い
1148-94139715
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
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ファンドプロファイル

The funds strategy is to invest in bonds of Russian legal entities, money market instruments, and invest in other assets. The indicator by which the Provider evaluates its management effectiveness is the Moscow Exchange Government Bond Index (RUGBITR1Y).

1148-94139715 プロファイル

The My Vault is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Ingosstrakh - Investments Asset Management, JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 21.04.2008. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 1148-94139715. The total expense ratio is 2.7%. The My Vault pays dividends 0 time(s) per year.

構造 1148-94139715 時点 2026/06/30

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Russia, 26226 (OFZ-PD, SU26226RMFS9) 32.89%
Russia, 29020 (OFZ-PC, SU29020RMFS3) 25.2%
Russia, 26219 (OFZ-PD, SU26219RMFS4) 6.66%
Selectel, 001R-07R 5.83%
Atomenergoprom, 001P-11 5.71%
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 5.54%
KAMAZ, BO-P15 4.2%
PSB Bank, 004P-07 4.11%
Freight One JSC, 003P-02 1.52%
VimpelCom, 001P-08 1.43%
Rostelecom, 001P-22R 0.79%
Auto Finance Bank, BO-001P-16 0.76%
Saint-Petersburg, 35003 0.69%
Gazprom Neft, 005P-02R 0.61%
Freight One JSC, 003P-01 0.5%
AFK Sistema, 001P-24 0.42%
Freight One JSC, 003P-04 0.39%
Baltic Leasing, BO-P19 0.36%
DeltaLeasing, 001P-03 0.35%
GTLK, 002P-02 0.35%
VEB.RF, PBO-002R-53 0.32%
Gazprom Capital, BO-003R-18 0.25%
Freight One JSC, 003P-03 0.19%
Norilsk Nickel, ZO26-D 0.17%
Baltic Leasing, BO-P10 0.15%
Novabev Group, BO-P07 0.13%
Gazprom Neft, 003P-06R 0.09%
Megafon, BO-002P-09 0.07%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P07 0.07%
Rosseti of Centre, 001P-03 0.06%
RUSGIDRO, BO-002R-06 0.03%
VimpelCom, 001P-06 0.03%
Lukoil, ZO-26 0.03%
Metalloinvest, 002P-01 0.02%
LSR Group, 001P-07 0.02%
TransContainer, P02-03 0.%
Alfa-Bank, BO-18 0.%
Auto Finance Bank, BO-001P-15 0.%
Gazprom Capital, BO-003P-02 0.%
SETL GRUPP, 002P-03 0.%
Selectel, 001P-03R 0.%
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その他 - %

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