0326-74549902 - AZ Capital

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(%)

インターバル投資信託（IIF）

ファンドのタイプ

Formed

ステータス

Asset Management Company, JSC

プロバイダー

7.5 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Equity

投資カテゴリー

Large Cap

セクター

Russia

投資家所在地

いいえ

適格投資家

4.62 RUB

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/02/27

31.11 百万 RUB

株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/02/27

2005/05/04

設定日

いいえ

配当支払い

0326-74549902

ティッカー

アクティブ

運用スタイル

いいえ

UCITS

価格推移

ファンドプロファイル

Funds are investing primarily in the Russian "blue chips" stocks.

0326-74549902 プロファイル

The AZ Capital is a(n) Equity Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in Large Cap sector located in Russia. The Asset Management Company, JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 04.05.2005. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 0326-74549902. The total expense ratio is 7.5%. The AZ Capital pays dividends 0 time(s) per year.

構造 0326-74549902 時点 2026/02/27

構造をExcelでダウンロード

証券	価値
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411]	8.75%
Sberbank, ord. [RU0009029540]	8.56%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8]	8.24%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5]	8.09%
Tatneft, ord. [RU0009033591]	7.84%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8]	7.5%
Gazprom Neft, ord. [RU0009062467]	7.32%
Severstal, ord. [RU0009046510]	6.97%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524]	6.12%
Lukoil, ord. [RU0009024277]	6.01%
Gazprom, ord. [RU0007661625]	4.17%
RUSGIDRO, ord. [RU000A0JPKH7]	3.64%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06]	3.28%
Russia, 26207 (OFZ-PD, SU26207RMFS9)	3.11%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38]	2.84%
RZD, 30	2.64%
Astra Group, ord. [RU000A106T36]	1.79%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258]	0.6%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1]	0.%

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その他 - %

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