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0298-74549948 - Leader - Mixed Investments

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(%)
オープンエンド投資信託（OIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
Lider, JSC
プロバイダー
4 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Multi Asset
投資カテゴリー
Undefined
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
31,535.24 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/03
41.57 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/03
2004/12/30
設定日
いいえ
配当支払い
0298-74549948
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS

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ファンドプロファイル

The fund's assets may include shares of a number of Russian legal entities admitted to organized trading, exchange bonds of PJSC Rostelecom and Gazprom Capital LLC, cash in rubles and foreign currency in accounts and deposits in Russian credit institutions, deposit certificates of Russian credit institutions, and government securities of the Russian Federation.

0298-74549948 プロファイル

The Leader - Mixed Investments is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Lider, JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 30.12.2004. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 0298-74549948. The total expense ratio is 4%. The Leader - Mixed Investments pays dividends 0 time(s) per year.

構造 0298-74549948 時点 2026/04/30

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証券 価値
Russia, 26218 (OFZ-PD, SU26218RMFS6) 9.51%
Russia, 52002 (OFZ-IN, SU52002RMFS1) 9.39%
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 7.31%
Russia, 52003 (OFZ-IN, SU52003RMFS9) 6.59%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 5.57%
Rostelecom, 001P-03R 5.17%
Russia, 26251 (OFZ-PD, SU26251RMFS7) 4.81%
Russia, 26219 (OFZ-PD, SU26219RMFS4) 4.75%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 4.22%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 4.2%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 2.94%
MTS, ord. [RU0007775219] 2.73%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 2.32%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 2.18%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 2.16%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 2.15%
Russia, 26237 (OFZ-PD, SU26237RMFS6) 2.12%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1] 2.12%
Transneft, pref. [RU0009091573] 2.1%
Rostelecom, ord. [RU0008943394] 2.08%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 2.05%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 1.86%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 1.8%
MMK, ord. [RU0009084396] 1.65%
ALROSA, ord. [RU0007252813] 1.39%
Magnit, ord. [RU000A0JKQU8] 1.21%
Severstal, ord. [RU0009046510] 1.21%
NLMK, ord. [RU0009046452] 1.11%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 1.09%
Russia, 26232 (OFZ-PD, SU26232RMFS7) 0.66%
Russia, 26221 (OFZ-PD, SU26221RMFS0) 0.53%
Tatneft, pref. [RU0006944147] 0.52%
Sberbank, pref. [RU0009029557] 0.05%
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その他 - %

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