0296-74549865 - Leader - Bonds, | Cbonds
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0296-74549865 - Leader - Bonds

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(%)
オープンエンド投資信託（OIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
Lider, JSC
プロバイダー
1.75 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Fixed Income
投資カテゴリー
All Sectors
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
26,627.23 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/16
687.46 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/16
2004/12/30
設定日
いいえ
配当支払い
0296-74549865
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS

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ファンドプロファイル

The preferred type of assets for investing the fund's funds are bonds of Russian issuers, with the exception of bonds with redemption specificity.

0296-74549865 プロファイル

The Leader - Bonds is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The Lider, JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 30.12.2004. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 0296-74549865. The total expense ratio is 1.75%. The Leader - Bonds pays dividends 0 time(s) per year.

構造 0296-74549865 時点 2026/05/29

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Russia, 26251 (OFZ-PD, SU26251RMFS7) 7.24%
Sberbank, 001P-SBER51 6.66%
Russia, 26218 (OFZ-PD, SU26218RMFS6) 6.04%
Russia, 52002 (OFZ-IN, SU52002RMFS1) 5.69%
Atomenergoprom, 001P-05 4.03%
PSB Bank, 004P-02 3.94%
Atomenergoprom, 001P-07 3.69%
Rostelecom, 001P-24R 3.62%
Megafon, BO-002P-13 3.58%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 3.36%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 3.23%
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 3.09%
Phosagro, BO-02-06 2.93%
MTS, 001R-28 2.89%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 2.78%
RZD, 3O26-2-P 2.48%
PSB Bank, 004P-01 2.41%
RZD, 28 2.35%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 2.31%
RZD, 001P-01R 2.3%
Rostelecom, 001P-15R 2.26%
TransMashHolding, PBO-06 2.23%
RUSGIDRO, BO-P06 2.16%
X5 Finance, 003P-11 2.07%
Russia, 26236 (OFZ-PD, SU26236RMFS8) 1.72%
X5 Finance, 003P-06 1.46%
Rosseti, 001P-15R 1.45%
Russia, 26228 (OFZ-PD, SU26228RMFS5) 1.44%
Rosseti, 001P-06R 1.42%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 1.34%
RUSGIDRO, BO-P13 1.21%
Republic of Sakha (Yakutia), 35015 1.2%
Rostelecom, 002P-06R 1.18%
Sberbank, 001P-SBER52 0.95%
Atomenergoprom, 001P-11 0.91%
Moscow, 74 0.64%
RZD, 001P-04R 0.15%
Saint-Petersburg, 35002 0.14%
Russia, 26241 (OFZ-PD, SU26241RMFS8) 0.11%
Saint-Petersburg, 35003 0.05%
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