D28G - iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist), IE000VVQWC23 | Cbonds
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D28G - iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) (IE000VVQWC23)

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(%)
IE000VVQWC23
D28G ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
5.06 GBP
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/21
2024/02/21
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIBS
CFI
D28G
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Target Maturity
セクター
USA
投資家所在地
Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index
ベンチマーク
0.15 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
1,390.91 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/21
15.48 百万 GBP
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/21
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/22, London S.E.

  • 年初来
    0.42 %
  • 1ヶ月
    -0.23 %
  • 3ヶ月
    -0.16 %
  • 6ヶ月
    0.04 %
  • 1年
    3.17 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate ESG bonds which mature in 2028

D28G プロファイル

The iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.02.2024 with unique ISIN - IE000VVQWC23. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is D28G. The total expense ratio is 0.15%. The iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

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