SPYV - SPDR® Portfolio S&P 500® Value ETF (USD), US78464A5083 | Cbonds
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SPYV - SPDR® Portfolio S&P 500® Value ETF (USD) (US78464A5083)

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(%)
US78464A5083
SPYV ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
SPDR State Street Global Advisors
プロバイダー
61.41 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/23
2000/09/25
設定日
4 年回
配当支払い
CEOJMS
CFI
SPYV
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
USA
投資家所在地
S&P 500 Value Index
ベンチマーク
0.04 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
35,719.8 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/23
35,719.8 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/23
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/07/24, NYSE Arca

  • 年初来
    6.15 %
  • 1ヶ月
    1.81 %
  • 3ヶ月
    2.13 %
  • 6ヶ月
    9.83 %
  • 1年
    19.36 %
  • 3年
    54.44 %
  • 5年
    64.04 %
  • 10年
    238.51 %
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P 500 Value Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest U.S. companies that exhibit value characteristics

SPYV プロファイル

The SPDR® Portfolio S&P 500® Value ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.09.2000 with unique ISIN - US78464A5083. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is SPYV. The total expense ratio is 0.04%. The SPDR® Portfolio S&P 500® Value ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 SPYV 時点 2026/07/23

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
APPLE INC 8.07%
AMAZON.COM INC 3.67%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 2.22%
WALMART INC 1.62%
INTEL CORP 1.62%
COSTCO WHOLESALE CORP 1.4%
BANK OF AMERICA CORP 1.37%
UNITEDHEALTH GROUP INC 1.31%
CHEVRON CORP 1.24%
TESLA INC 1.17%
PROCTER + GAMBLE CO/THE 1.16%
HOME DEPOT INC 1.11%
MERCK + CO. INC. 1.1%
JPMORGAN CHASE + CO 1.03%
WELLS FARGO + CO 0.9%
VISA INC CLASS A SHARES 0.9%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0.89%
JOHNSON + JOHNSON 0.87%
ABBVIE INC 0.84%
LINDE PLC 0.8%
CITIGROUP INC 0.77%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0.73%
CISCO SYSTEMS INC 0.72%
WESTERN DIGITAL CORP 0.66%
NEXTERA ENERGY INC 0.64%
ANALOG DEVICES INC 0.63%
PEPSICO INC 0.63%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.63%
COCA COLA CO/THE 0.62%
UNION PACIFIC CORP 0.62%
QUALCOMM INC 0.62%
ABBOTT LABORATORIES 0.6%
GENERAL ELECTRIC 0.6%
SCHWAB (CHARLES) CORP 0.57%
WALT DISNEY CO/THE 0.55%
EATON CORP PLC 0.55%
AT+T INC 0.55%
DEERE + CO 0.52%
BLACKROCK INC 0.51%
CONOCOPHILLIPS 0.5%
MASTERCARD INC A 0.48%
PFIZER INC 0.48%
CVS HEALTH CORP 0.47%
PROLOGIS INC 0.46%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0.45%
SALESFORCE INC 0.44%
CHUBB LTD 0.44%
DELL TECHNOLOGIES C 0.43%
BRISTOL MYERS SQUIBB CO 0.43%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0.43%
DANAHER CORP 0.41%
ALTRIA GROUP INC 0.41%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0.41%
STARBUCKS CORP 0.4%
PALO ALTO NETWORKS INC 0.4%
LOCKHEED MARTIN CORP 0.39%
LOWE S COS INC 0.39%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.38%
SOUTHERN CO/THE 0.37%
MEDTRONIC PLC 0.36%
MCDONALD S CORP 0.36%
EQUINIX INC 0.35%
DUKE ENERGY CORP 0.34%
MORGAN STANLEY 0.34%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 0.34%
MCKESSON CORP 0.34%
US BANCORP 0.34%
CSX CORP 0.34%
ORACLE CORP 0.33%
MARVELL TECHNOLOGY INC 0.33%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 0.33%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0.32%
BLACKSTONE INC 0.32%
BOEING CO/THE 0.32%
WILLIAMS COS INC 0.31%
FREEPORT MCMORAN INC 0.31%
MARATHON PETROLEUM CORP 0.31%
VALERO ENERGY CORP 0.31%
3M CO 0.3%
WASTE MANAGEMENT INC 0.3%
ADOBE INC 0.29%
UNITED PARCEL SERVICE CL B 0.29%
ACCENTURE PLC CL A 0.29%
MARSH + MCLENNAN COS 0.29%
PHILLIPS 66 0.28%
ELEVANCE HEALTH INC 0.28%
EMERSON ELECTRIC CO 0.28%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 0.28%
TRAVELERS COS INC/THE 0.27%
T MOBILE US INC 0.27%
NORFOLK SOUTHERN CORP 0.27%
COMCAST CORP CLASS A 0.27%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0.27%
EOG RESOURCES INC 0.26%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC A 0.26%
AMERICAN TOWER CORP 0.26%
TJX COMPANIES INC 0.26%
AON PLC CLASS A 0.26%
THE CIGNA GROUP 0.26%
GILEAD SCIENCES INC 0.26%
もっと見る 非表示
その他 - %

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