LEND - VanEck Global Listed Private Credit (AUD Hedged) ETF (AUD), AU0000317414 | Cbonds
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LEND - VanEck Global Listed Private Credit (AUD Hedged) ETF (AUD) (AU0000317414)

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(%)
AU0000317414
LEND ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
VanEck
プロバイダー
14.75 AUD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/21
2024/01/31
設定日
12 年回
配当支払い
CEXXXU
CFI
LEND
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
Global
投資家所在地
LPX Listed Private Credit AUD Hedged Index
ベンチマーク
0.65 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
217.32 百万 AUD
ファンド基準価額 | 2026/07/21
217.32 百万 AUD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/21
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/07/21, Australian S.E.

  • 年初来
    -11.76 %
  • 1ヶ月
    -4.26 %
  • 3ヶ月
    -5.05 %
  • 6ヶ月
    -8.95 %
  • 1年
    -19.03 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The VanEck Global Listed Private Credit (AUD Hedged) ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the LPX Listed Private Credit AUD Hedged Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest and most liquid U.S.-listed private credit companies

LEND プロファイル

The VanEck Global Listed Private Credit (AUD Hedged) ETF (AUD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Global. The VanEck fund’s base currency is AUD and the share class was registered 31.01.2024 with unique ISIN - AU0000317414. Main exchange is Australian S.E. and ticker symbol is LEND. The total expense ratio is 0.65%. The VanEck Global Listed Private Credit (AUD Hedged) ETF (AUD) pays dividends 12 time(s) per year.

構造 LEND 時点 2026/07/21

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Main Street Capital Corp 7.82%
Main Street Capital Corp 7.73%
Fs Kkr Capital Corp 7.66%
Fs Kkr Capital Corp 7.6%
Ares Capital Corp 7.58%
Ares Capital Corp 7.53%
Hercules Capital Inc 7.52%
Golub Capital BDC Inc 7.52%
Hercules Capital Inc 7.51%
Golub Capital BDC Inc 7.51%
Blue Owl Capital Corp 7.51%
Blue Owl Capital Corp 7.5%
Blackstone Secured Lending Fund 7.33%
Blackstone Secured Lending Fund 7.29%
Sixth Street Specialty Lending Inc 4.63%
Sixth Street Specialty Lending Inc 4.62%
Trinity Capital Inc 4.58%
Trinity Capital Inc 4.53%
Capital Southwest Corp 4.25%
Capital Southwest Corp 4.23%
Morgan Stanley Direct Lending Fund 3.71%
Morgan Stanley Direct Lending Fund 3.7%
Prospect Capital Corp 3.19%
Prospect Capital Corp 3.06%
Oaktree Specialty Lending Corp 3.04%
Oaktree Specialty Lending Corp 3.%
Goldman Sachs BDC Inc 2.82%
Goldman Sachs BDC Inc 2.79%
Barings BDC Inc 2.51%
Barings BDC Inc 2.5%
Bain Capital Specialty Finance Inc 2.36%
Bain Capital Specialty Finance Inc 2.34%
Midcap Financial Investment Corp 2.25%
Midcap Financial Investment Corp 2.25%
Fidus Investment Corp 2.13%
Fidus Investment Corp 2.13%
Tcg BDC Inc 2.06%
Slr Investment Corp 2.05%
Tcg BDC Inc 2.05%
Pennantpark Floating Rate Capital Ltd 2.02%
Slr Investment Corp 2.01%
Pennantpark Floating Rate Capital Ltd 2.%
New Mountain Finance Corp 1.89%
New Mountain Finance Corp 1.88%
Crescent Capital BDC Inc 1.16%
Other/Cash 1.16%
Crescent Capital BDC Inc 1.15%
Other/Cash 1.1%
Cion Investment Corp 0.87%
Cion Investment Corp 0.86%
Blackrock Tcp Capital Corp 0.77%
Blackrock Tcp Capital Corp 0.77%
もっと見る 非表示
その他 - %

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