CSECfe - OEMF «Eurobond» (KZT), KZPF00000025 | Cbonds
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CSECfe - OEMF «Eurobond» (KZT) (KZPF00000025)

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(%)
KZPF00000025
CSECfe ISIN
投資信託（MF）
ファンドのタイプ
Centras Securities
プロバイダー
5,577,532.75 KZT
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/13
2009/03/31
設定日
いいえ
配当支払い
CIOXMU
CFI
CSECfe
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Corporate bonds
セクター
Kazakhstan
投資家所在地
0.5 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
619.64 百万 KZT
ファンド基準価額 | 2026/04/01
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/07/13, KASE

  • 年初来
    -99.8 %
  • 1ヶ月
    -
  • 3ヶ月
    -
  • 6ヶ月
    -99.81 %
  • 1年
    -
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The Eurobond open-ended mutual fund invests primarily in short-term eurobonds issued by Kazakhstani entities

CSECfe プロファイル

The OEMF «Eurobond» (KZT) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Kazakhstan. The Centras Securities fund’s base currency is KZT and the share class was registered 31.03.2009 with unique ISIN - KZPF00000025. Main exchange is KASE and ticker symbol is CSECfe. The total expense ratio is 0.5%. The OEMF «Eurobond» (KZT) pays dividends 0 time(s) per year.

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