FLJJ - AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (USD), US00888H6383 | Cbonds
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FLJJ - AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (USD) (US00888H6383)

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(%)
US00888H6383
FLJJ ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Allianz Investment Management
プロバイダー
33.65 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/04
2024/01/31
設定日
1 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
FLJJ
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
USA
投資家所在地
SPDR S&P 500 ETF Trust
ベンチマーク
0.74 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Synthetical
レプリケーション方法
8.41 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/06/04
8.41 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/04
いいえ
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価格推移

ファンドプロファイル

The AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF seeks investment resluts that correspond to the SPDR S&P 500 ETF Trust up to a 7.66% cap while limiting downside losses to 5.30% for the outcome period from February 1, 2024, to June 30, 2024

FLJJ プロファイル

The AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Allianz Investment Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.01.2024 with unique ISIN - US00888H6383. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is FLJJ. The total expense ratio is 0.74%. The AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 FLJJ 時点 2026/06/05

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
SPY 06/30/2026 5.18 C 105.24%
SPY 06/30/2026 647.82 P 0.05%
Cash&Other -0.09%
SPY 06/30/2026 722.97 C -5.2%
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その他 - %

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