RU000A106G80 - Tinkoff Replacement bonds, RU000A106G80 | Cbonds
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RU000A106G80 - Tinkoff Replacement bonds (RU000A106G80)

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(%)
クローズドエンド投資信託（CIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
T-Capital
プロバイダー
1.8 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Fixed Income
投資カテゴリー
All Sectors
セクター
Undefined
投資家所在地
はい
適格投資家
855.8 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/05/29
580.27 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/05/29
2023/08/01
設定日
RU000A106G80
RU000A106G80 ISIN
いいえ
配当支払い
CICXLY
CFI
RU000A106G80
ティッカー
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/06/02, ***

  • 年初来
    -12.88 %
  • 1ヶ月
    -6.18 %
  • 3ヶ月
    -8.66 %
  • 6ヶ月
    -10.96 %
  • 1年
    0.74 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The fund's strategy is long-term investment in securities (bonds and clearing participation certificates), cash in rubles and foreign currency, property rights and other assets.

RU000A106G80 プロファイル

The Tinkoff Replacement bonds is a(n) Fixed Income Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Undefined. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 01.08.2023 with unique ISIN - RU000A106G80. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A106G80. The total expense ratio is 1.8%. The Tinkoff Replacement bonds pays dividends 0 time(s) per year.

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