RU000A105R70 - Annapurna (RU000A105R70)

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(%)

インターバル投資信託（IIF）

ファンドのタイプ

Formed

ステータス

Voshozhdenie

プロバイダー

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Multi Asset

投資カテゴリー

Undefined

セクター

Russia

投資家所在地

はい

適格投資家

23,041.68 RUB

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/02/27

706.47 百万 RUB

株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/02/27

2022/02/17

設定日

RU000A105R70

RU000A105R70 ISIN

いいえ

配当支払い

CIMXLY

CFI

RU000A105R70

ティッカー

いいえ

UCITS

利回り時点 2026/03/03, ***

年初来

-4.17 %
1か月

0 %
3か月

-6.5 %
6か月

-4.96 %
1年

-17.21 %
3年

-
5年

-
10年

-

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RU000A105R70 プロファイル

The Annapurna is a(n) Multi Asset Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Voshozhdenie fund’s base currency is USD and the share class was registered 17.02.2022 with unique ISIN - RU000A105R70. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A105R70. The Annapurna pays dividends 0 time(s) per year.

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