RU000A105328 - SAIL-design 1, RU000A105328 | Cbonds
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RU000A105328 - SAIL-design 1 (RU000A105328)

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  • クオートおよび純資産価値(NAV)
  • ファンド構成
  • 資金流入および配当
 
(%)
クローズドエンド投資信託(CIF)
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
SAIL Asset Management
プロバイダー
-
総保有コスト率(Total Cost Ratio)
Real Estate
投資カテゴリー
Undefined
セクター
Undefined
投資家所在地
はい
適格投資家
1,267.8 RUB
一口当たり純資産価値(NAV) | 2026/08/31
10,836.07 百万 RUB
株式クラス純資産価値(Share Class NAV) | 2026/08/31
2021/10/28
設定日
RU000A105328
RU000A105328 ISIN
12 年回
配当支払い
CICXLY
CFI
RU000A105328
ティッカー
いいえ
UCITS

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利回り 時点 2026/09/24, ***

  • 年初来
    -11.05 %
  • 1ヶ月
    4.75 %
  • 3ヶ月
    -10.04 %
  • 6ヶ月
    -11.1 %
  • 1年
    2.03 %
  • 3年
    65.69 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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最新データ 2026/08/31
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ファンドプロファイル

Under the management of PARUS Asset Management there are two industrial complexes, the anchor tenant of which is the well–known logistics company FM Logistic - the leader of the 3PL industry. The combined area of the two warehouse complexes is 235,000 m2. The company's clients are well–known world and Russian brands: Mars, BOSCH, Rive Gauche, Golden Apple, L'OREAL, etc. A long-term lease agreement has been signed with the tenant until November 30, 2029 with the possibility of prolongation and annual indexation of the rental rate by the CPI (in the range from 4% to 8%).

RU000A105328 プロファイル

The SAIL-design 1 is a(n) Real Estate Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Undefined. The SAIL Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 28.10.2021 with unique ISIN - RU000A105328. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A105328. The SAIL-design 1 pays dividends 12 time(s) per year.

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