RU000A104KU3 - PARUS-Nordway, RU000A104KU3 | Cbonds
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RU000A104KU3 - PARUS-Nordway (RU000A104KU3)

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(%)
クローズドエンド投資信託(CIF)
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
SAIL Asset Management
プロバイダー
-
総保有コスト率(Total Cost Ratio)
Real Estate
投資カテゴリー
Undefined
セクター
Undefined
投資家所在地
はい
適格投資家
1,201.26 RUB
一口当たり純資産価値(NAV) | 2026/02/27
5,760.82 百万 RUB
株式クラス純資産価値(Share Class NAV) | 2026/02/27
2022/03/10
設定日
RU000A104KU3
RU000A104KU3 ISIN
12 年回
配当支払い
CICXLY
CFI
RU000A104KU3
ティッカー
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/04/03, ***

  • 年初来
    15.82 %
  • 1ヶ月
    8.91 %
  • 3ヶ月
    17.29 %
  • 6ヶ月
    27.05 %
  • 1年
    52.07 %
  • 3年
    97.4 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2026/02/27
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相場(RU000A104KU3)

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ファンドプロファイル

The Fund includes the NORDWAY Logistics Complex, which is located in one of the largest industrial clusters in St. Petersburg - Shushary. The entire complex, which is 108,000 square meters, was created from scratch over the past 10 years using the most modern technologies and design solutions. A special role in the success of the NORDWAY logistics center is played by the location in close proximity to St. Petersburg and the Moscow Highway - the largest outbound highway in demand by tenants.

RU000A104KU3 プロファイル

The PARUS-Nordway is a(n) Real Estate Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Undefined. The SAIL Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 10.03.2022 with unique ISIN - RU000A104KU3. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A104KU3. The PARUS-Nordway pays dividends 12 time(s) per year.

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