RU000A1068X9 - PARUS-Dvintsev (RU000A1068X9)

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(%)

クローズドエンド投資信託（CIF）

ファンドのタイプ

Formed

ステータス

SAIL Asset Management

プロバイダー

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Real Estate

投資カテゴリー

Undefined

セクター

Undefined

投資家所在地

はい

適格投資家

923.93 RUB

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/02/27

9,226.68 百万 RUB

株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/02/27

2021/12/09

設定日

RU000A1068X9

RU000A1068X9 ISIN

12 年回

配当支払い

CICXLY

CFI

RU000A1068X9

ティッカー

いいえ

UCITS

利回り時点 2026/03/31, ***

年初来

0.31 %
1ヶ月

6.39 %
3ヶ月

2.31 %
6ヶ月

27.85 %
1年

41.94 %
3年

-
5年

-
10年

-

「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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RU000A1068X9 プロファイル

The PARUS-Dvintsev is a(n) Real Estate Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Undefined. The SAIL Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 09.12.2021 with unique ISIN - RU000A1068X9. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A1068X9. The PARUS-Dvintsev pays dividends 12 time(s) per year.

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