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SBFR - The First – Float Coupon Bonds Fund (RU000A107KW2)

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(%)
上場投資信託（ETIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
First Asset Management
プロバイダー
0.86 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Fixed Income
投資カテゴリー
All Sectors
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
14.87 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/05/27
68,262.94 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/05/27
2024/01/26
設定日
RU000A107KW2
SBFR ISIN
いいえ
配当支払い
CEXXXU
CFI
SBFR
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/05/27, ***

  • 年初来
    5.98 %
  • 1ヶ月
    1.28 %
  • 3ヶ月
    4.02 %
  • 6ヶ月
    8.68 %
  • 1年
    20.72 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The funds strategy is to invest primarily in bonds with variable coupon, as well as in other assets. The index, in relation to which the Provider evaluates the active management effectiveness: Moscow Exchange Index of Bonds with Variable Coupon (RUFLBITR).

SBFR プロファイル

The The First – Float Coupon Bonds Fund is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 26.01.2024 with unique ISIN - RU000A107KW2. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBFR. The total expense ratio is 0.86%. The The First – Float Coupon Bonds Fund pays dividends 0 time(s) per year.

構造 SBFR 時点 2026/04/30

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Russia, 29028 (OFZ-PC, SU29028RMFS6) 8.27%
Russia, 29027 (OFZ-PC, SU29027RMFS8) 7.12%
Russia, 29025 (OFZ-PC, SU29025RMFS2) 5.7%
Russia, 29024 (OFZ-PC, SU29024RMFS5) 4.49%
Russia, 29029 (OFZ-PC, SU29029RMFS4) 4.47%
Russia, 29015 (OFZ-PC, SU29015RMFS3) 4.05%
RUSGIDRO, BO-002R-12 3.94%
EvrazHolding Finance, 003P-01 2.95%
Ozon, 001P-02 2.71%
SPFC DOM.RF, 16 2.68%
Russia, 29018 (OFZ-PC, SU29018RMFS7) 2.49%
Europlan LC, 001P-07 2.45%
RZD, 001P-32R 2.04%
Russian Agricultural Bank, BO-03-002P 1.99%
Metalloinvest, 002P-05 1.92%
Russia, 29021 (OFZ-PC, SU29021RMFS1) 1.9%
Gazprom Neft, 005P-06R 1.8%
VEB.RF, PBO-002P-36 1.8%
MTS, 002P-17 1.8%
VEB.RF, PBO-002R-53 1.7%
PSB Bank, 004P-04 1.64%
VEB.RF, PBO-002P-39 1.6%
RZD, 001R-49R 1.6%
Gazprom Neft, 005P-02R 1.43%
X5 Finance, 003P-04 1.19%
MTS, 002P-02 1.18%
Magnit, BO-005R-03 1.15%
MTS, 002P-13 1.05%
Metalloinvest, 002P-01 1.05%
Russia, 29017 (OFZ-PC, SU29017RMFS9) 1.03%
Gazprom Neft, 005P-05R 1.03%
Metalloinvest, 002P-04 1.02%
Metalloinvest, 001P-14 0.9%
Gazprom Capital, BO-003R-24 0.9%
MTS, 002P-05 0.84%
Magnit, BO-006R-01 0.8%
RUSGIDRO, BO-002R-05 0.66%
Gazprom Neft, 003P-07R 0.65%
VEB.RF, PBO-002R-50 0.56%
MTS, 002P-01 0.56%
Russia, 29020 (OFZ-PC, SU29020RMFS3) 0.55%
Yamalo-Nenets Autonomous District, 34005 0.51%
DOM.RF, 002P-04 0.46%
MTS, 002P-04 0.37%
RZD, 001P-26R 0.37%
Russian Agricultural Bank, BO-02-002P 0.33%
Russia, 29023 (OFZ-PC, SU29023RMFS7) 0.33%
Gazprom Capital, BO-003P-02 0.31%
Novosibirsk region, 34028 0.29%
Russia, 29022 (OFZ-PC, SU29022RMFS9) 0.29%
Metalloinvest, 001P-09 0.26%
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 0.18%
Norilsk Nickel, BO-001P-07 0.17%
Rosseti Sibiria, 001P-01 0.16%
Russia, 29019 (OFZ-PC, SU29019RMFS5) 0.14%
Nizhny Novgorod Region, 34017 0.14%
Mosoblenergo, 001P-01 0.14%
Rostelecom, 001P-07R 0.13%
RZD, 001P-28R 0.11%
Rosseti of Centre, 001P-03 0.11%
PSB Bank, 003P-09 0.11%
Rosseti Moscow region, 001P-05 0.11%
Rosseti Lenenergo, 001P-01 0.11%
Gazprom Capital, 07 0.11%
Gazprom Neft, 003P-14R 0.1%
Metalloinvest, 001R-13 0.1%
RZD, 001P-33R 0.1%
KAMAZ, BO-P12 0.1%
Acron, BO-001P-05 0.09%
VEB.RF, PBO-002P-41 0.08%
VEB.RF, PBO-002P-40 0.07%
Gazprom Neft, 003P-13R 0.07%
Gazprom Capital, BO-002P-09 0.06%
Rosseti Moscow region, 001P-06 0.06%
Rostelecom, 001P-20R 0.06%
Sovcombank, BO-P05 0.05%
Gazprom Neft, 003P-11R 0.05%
Gazprom Neft, 003P-10R 0.05%
ALROSA, 001P-01 0.04%
Metalloinvest, 001P-06 0.04%
Atomenergoprom, 001P-03 0.03%
Metalloinvest, 001P-08 0.03%
SPFC DOM.RF, 08 0.02%
MTS, 002P-06 0.02%
RUSGIDRO, BO-002R-01 0.01%
VEB.RF, PBO-002P-37 0.01%
Slavneft, 002P-05 0.01%
RUSGIDRO, BO-002R-09 0.%
RUSGIDRO, BO-P12 0.%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P07 0.%
Auto Finance Bank, BO-001P-12 0.%
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その他 - %

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