TLCB - T-Capital Domestic eurobonds, RU000A107597 | Cbonds
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TLCB - T-Capital Domestic eurobonds (RU000A107597)

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(%)
上場投資信託（ETIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
T-Capital
プロバイダー
1.599 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Fixed Income
投資カテゴリー
All Sectors
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
10.79 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/10/26
11,066.53 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/10/26
2023/11/20
設定日
RU000A107597
TLCB ISIN
いいえ
配当支払い
CEXXXU
CFI
TLCB
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS
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ファンドプロファイル

Active Management Fund. The fund's strategy policy is to invest primarily in debt instruments. The performance indicator for the investment strategy is the Cbonds Substitute Bonds Index .

TLCB プロファイル

The T-Capital Domestic eurobonds is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 20.11.2023 with unique ISIN - RU000A107597. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TLCB. The total expense ratio is 1.599%. The T-Capital Domestic eurobonds pays dividends 0 time(s) per year.

構造 TLCB 時点 2026/09/30

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Russia, 12156124V (OFZ-PD, 12156124V) 10.24%
PIK-Corporation, 001P-05 7.4%
Polyus, PBO-05 6.46%
GTLK, ZO27-D 4.85%
En+ Hydro, 001PS-10 4.67%
RUSAL, BO-001R-15 4.55%
Cherkizovo Group, BO-002P-01 4.16%
Russia, 12156121V (OFZ-PD, 12156121V) 4.02%
Rusbond-Fertilizers, 001R-01 3.64%
VEB.RF, PBO-002R-54B 3.6%
EvrazHolding Finance, 003P-03 3.54%
NOVATEK, 001P-05 3.18%
Eximbank of Russia, BO-001P-01 3.15%
Metalloinvest, 002P-02 3.01%
Norilsk Nickel, BO-001P-08-USD 2.87%
SOVKOMFLOT, 001P-02 2.52%
SIBUR Holding, 001P-08 2.23%
Atomenergoprom, 001P-06 2.18%
Phosagro, BO-02-05 2.18%
Norilsk Nickel, BO-001R-17-CNY 1.91%
UGC, 001P-04 1.84%
Polyus, PBO-06 1.55%
Polyus, PBO-11 1.51%
EvrazHolding Finance, 003P-05 1.39%
Gazprom Capital, BO-003R-22 1.39%
T-Bank, TCS-perp2 1.23%
En+ Hydro, 001PS-08 1.15%
Gazprom Capital, BO-003R-13 1.1%
Acron, BO-002R-02 1.02%
Gazprom Neft, 005P-01R 1.01%
RZD, 001R-51R 0.97%
T-Bank, TCS-perp1 0.92%
Gazprom Capital, BO-003R-14 0.92%
SOVKOMFLOT, ZO-2028 0.86%
NOVATEK, 001P-02 0.74%
Acron, BO-002R-01 0.68%
Norilsk Nickel, BO-001P-14-USD 0.48%
Atomenergoprom, 001P-15 0.46%
GTLK, ZO29-D 0.19%
GTLK, ZO28-D 0.12%
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