TLCB - T-Capital Domestic eurobonds, RU000A107597 | Cbonds
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TLCB - T-Capital Domestic eurobonds (RU000A107597)

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(%)
上場投資信託（ETIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
T-Capital
プロバイダー
1.599 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Fixed Income
投資カテゴリー
All Sectors
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
10.44 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/03/31
13,862.8 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/03/31
2023/11/20
設定日
RU000A107597
TLCB ISIN
いいえ
配当支払い
CEXXXU
CFI
TLCB
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/03/31, ***

  • 年初来
    -0.76 %
  • 1ヶ月
    3.69 %
  • 3ヶ月
    1.86 %
  • 6ヶ月
    1.56 %
  • 1年
    2.06 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

Active Management Fund. The fund's strategy policy is to invest primarily in debt instruments. The performance indicator for the investment strategy is the Cbonds Substitute Bonds Index .

TLCB プロファイル

The T-Capital Domestic eurobonds is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 20.11.2023 with unique ISIN - RU000A107597. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TLCB. The total expense ratio is 1.599%. The T-Capital Domestic eurobonds pays dividends 0 time(s) per year.

構造 TLCB 時点 2026/02/27

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
PIK-Corporation, 001P-05 5.82%
Russia, 12156121V (OFZ-PD, 12156121V) 5.16%
NLMK, ZO26-E 4.4%
Cherkizovo Group, BO-002P-01 4.38%
Gazprom Capital, BO-003R-20 4.07%
GTLK, ZO27-D 3.84%
RUSAL, BO-001R-15 3.75%
Russia, 12156120V (OFZ-PD, 12156120V) 3.55%
BOREC KAPITAL, ZO-2026 3.47%
Phosagro, BO-02-02 3.37%
ALROSA, 001P-03 3.28%
VEB.RF, PBO-002R-54B 3.26%
EvrazHolding Finance, 003P-03 3.16%
NOVATEK, 001P-05 3.15%
RZD, 3O26-1-FR 2.72%
Metalloinvest, 002P-02 2.72%
Norilsk Nickel, BO-001P-08-USD 2.67%
Eximbank of Russia, BO-001P-01 2.64%
Atomenergoprom, 001P-06 2.32%
SOVKOMFLOT, 001P-02 2.22%
SIBUR Holding, 001P-08 2.12%
En+ Hydro, 001PS-07 1.95%
Gazprom Capital, BO-003R-13 1.76%
Gazprom Capital, BO-003R-19 1.69%
RZD, 001R-51R 1.65%
UGC, 001P-04 1.6%
Acron, BO-002R-01 1.41%
Acron, BO-002R-02 1.36%
Gazprom Neft, 003P-12R 1.33%
EvrazHolding Finance, 003P-05 1.23%
RUSAL, BO-001R-12 1.13%
T-Bank, TCS-perp2 1.03%
Gazprom Neft, 005P-01R 0.98%
Norilsk Nickel, BO-001P-14-USD 0.87%
En+ Hydro, 001PS-08 0.87%
T-Bank, TCS-perp1 0.83%
Gazprom Capital, BO-003R-14 0.83%
SOVKOMFLOT, ZO-2028 0.73%
Invest KC, 001P-01 0.72%
NOVATEK, 001P-02 0.69%
Phosagro, BO-02-03 0.61%
Gazprom Capital, ZO27-1-E 0.5%
SIBUR Holding, 001R-03 0.44%
Metalloinvest, 001P-02 0.4%
GTLK, 002P-05 0.35%
GTLK, ZO29-D 0.25%
RUSAL, BO-001P-05 0.21%
Alfa-Bank, ZO-400 0.16%
GTLK, ZO28-D 0.04%
もっと見る 非表示
その他 - %

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