RU000A1071Y1 - The Power of Income (RU000A1071Y1)

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(%)

オープンエンド投資信託（OIF）

ファンドのタイプ

Formed

ステータス

Contrada Capital Joint-Stock Company

プロバイダー

3.5 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Fixed Income

投資カテゴリー

All Sectors

セクター

Russia

投資家所在地

いいえ

適格投資家

101.41 RUB

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/15

464.91 百万 RUB

株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/15

2023/10/30

設定日

RU000A1071Y1

RU000A1071Y1 ISIN

4 年回

配当支払い

CIOXLU

CFI

RU000A1071Y1

ティッカー

アクティブ

運用スタイル

いいえ

UCITS

価格推移

RU000A1071Y1 プロファイル

The The Power of Income is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The Contrada Capital Joint-Stock Company fund’s base currency is RUB and the share class was registered 30.10.2023 with unique ISIN - RU000A1071Y1. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A1071Y1. The total expense ratio is 3.5%. The The Power of Income pays dividends 4 time(s) per year.

構造 RU000A1071Y1 時点 2026/03/31

構造をExcelでダウンロード

証券	価値
IBEC, 002P-02	5.5%
Freight One JSC, 003P-03	5.26%
Eximbank of Russia, 002P-04	5.13%
RZD, 001P-40R	4.72%
Atomenergoprom, 001P-05	4.7%
AVTOBAN-Finance, BO-P07	4.4%
TransContainer, P02-02	4.36%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P07	4.15%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3)	4.11%
GTLK, 002P-03	3.55%
Europlan LC, 001P-09	3.45%
Auto Finance Bank, BO-001P-13	3.37%
Metalloinvest, 002P-04	3.16%
MTS, 002P-16	3.15%
Inarctica, 002P-03	2.75%
Interleasing, 001R-11	2.63%
PCO FCB, 001P-05	2.39%
Samolet Group of Companies, BO-P14	2.14%
Expobank, 001P-02	2.13%
RZD, 001R-52R	2.11%
SETL GRUPP, 002P-03	2.11%
TransFin-M, 001P-07	2.08%
AFK Sistema, 001P-30	1.93%
RESO-Leasing, BO-02P-05	1.79%
Hydromashservice, 001P-03	1.68%
Auto Finance Bank, BO-001P-11	1.68%
Europlan LC, 001P-07	1.67%
EDB, 003P-008	1.39%
Binnofarm Group, 001P-03	1.34%
IBEC, 002P-03	1.26%
Interleasing, 001P-09	1.11%
Seligdar, 001R-07	0.85%
Samolet Group of Companies, BO-P11	0.65%
Simple Co, 001P-04	0.63%
Alfa Leasing, BO-02	0.62%
Sovko Capital Partners, 001P-01	0.24%
Ekoniva, 001P-02	0.21%

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その他 - %

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