TDIV - T-Capital Stocks with Dividends, RU000A107563 | Cbonds
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TDIV - T-Capital Stocks with Dividends (RU000A107563)

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(%)
上場投資信託（ETIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
T-Capital
プロバイダー
2.099 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Equity
投資カテゴリー
Dividend shares
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
9.94 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/08/10
996.85 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/08/10
2023/11/20
設定日
RU000A107563
TDIV ISIN
いいえ
配当支払い
CEXXXU
CFI
TDIV
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/08/10, ***

  • 年初来
    0.97 %
  • 1ヶ月
    -0.29 %
  • 3ヶ月
    -1.69 %
  • 6ヶ月
    8.74 %
  • 1年
    8.07 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

Active management fund investing in the Russian shares.

TDIV プロファイル

The T-Capital Stocks with Dividends is a(n) Equity Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Dividend shares sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 20.11.2023 with unique ISIN - RU000A107563. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TDIV. The total expense ratio is 2.099%. The T-Capital Stocks with Dividends pays dividends 0 time(s) per year.

構造 TDIV 時点 2026/06/30

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Sberbank, ord. [RU0009029540] 9.47%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 9.46%
MTS, ord. [RU0007775219] 9.14%
Transneft, pref. [RU0009091573] 8.21%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 7.65%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 7.64%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 7.26%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 6.48%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 6.44%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 4.69%
Sovcombank, ord. [RU000A0ZZAC4] 4.13%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 3.88%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 3.5%
Novorossiysk Commercial Sea Port, ord. [RU0009084446] 3.16%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 2.5%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 1.79%
Bashneft, pref. [RU0007976965] 1.57%
Rosseti Lenenergo, pref. [RU0009092134] 1.48%
Gazprom Neft, ord. [RU0009062467] 0.71%
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その他 - %

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