RU000A106DY5 - Contrada - High Yield Bonds (RU000A106DY5)

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(%)

インターバル投資信託（IIF）

ファンドのタイプ

Formed

ステータス

Contrada Capital Joint-Stock Company

プロバイダー

4.3 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Fixed Income

投資カテゴリー

All Sectors

セクター

Russia

投資家所在地

いいえ

適格投資家

1,519.91 RUB

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/02/27

18,372.98 百万 RUB

株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/02/27

2023/07/24

設定日

RU000A106DY5

RU000A106DY5 ISIN

いいえ

配当支払い

CIMXLU

CFI

RU000A106DY5

ティッカー

いいえ

UCITS

価格推移

RU000A106DY5 プロファイル

The Contrada - High Yield Bonds is a(n) Fixed Income Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The Contrada Capital Joint-Stock Company fund’s base currency is RUB and the share class was registered 24.07.2023 with unique ISIN - RU000A106DY5. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A106DY5. The total expense ratio is 4.3%. The Contrada - High Yield Bonds pays dividends 0 time(s) per year.

構造 RU000A106DY5 時点 2026/01/30

構造をExcelでダウンロード

証券	価値
GTLK, 002P-06	8.7%
SME Bank, 001P-01	8.63%
RESO-Leasing, BO-02P-01	8.57%
TransFin-M, 001P-09	8.23%
Interleasing, 001R-11	7.14%
Legenda, 002P-03	6.05%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P17	5.5%
Samolet Group of Companies, BO-P18	3.46%
IBEC, 002P-02	3.2%
ID Collect, 001P-06	2.72%
Tomsk Region, 34072	2.42%
PRAKTIKA LK, 001P-02	2.35%
Simple Co, 001P-04	2.18%
OKEY, 001P-07	2.01%
IEC Holding, 001P-04	1.89%
ID Collect, 001P-01	1.83%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P18	1.73%
Dars-Development, 001P-03	1.61%
Legenda, 002P-04	1.55%
Seligdar, 001R-09	1.52%
Legenda, 002P-05	1.49%
SETL GRUPP, 002P-03	1.45%
Ultimate Education, BO-PO1	1.42%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P07	1.34%
Interleasing, 001P-06	1.32%
AFK Sistema, 001P-31	1.21%
Aerofuels, 002P-04	1.2%
PCO FCB, 001P-04	1.11%
AFK Sistema, 002P-05	1.08%
Dars-Development, 001P-02	0.88%
ID Collect, 001P-05	0.87%
BOREC KAPITAL, 001P-03	0.85%
OKEY, 001P-06	0.71%
EnergoTechService, 001P-08	0.65%
EnergoTechService, 001P-06	0.53%
Auto Finance Bank, BO-001P-14	0.53%
Element Leasing, 001P-06	0.48%
Auto Finance Bank, BO-001P-11	0.47%
SME Bank, 003P-02	0.4%
Akvilon-leasing, BO-04-001P	0.19%
TransContainer, P02-02	0.17%
A101, BO-001P-02	0.15%
ASG Transformatoren, BO-01	0.1%
GK PIONER, 002P-02	0.09%
Aerofuels, 003P-01	0.%

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その他 - %

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