RU000A106CX9 - UM (RU000A106CX9)

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(%)

クローズドエンド投資信託（CIF）

ファンドのタイプ

Formed

ステータス

Alfa-Capital

プロバイダー

17.5 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Real Estate

投資カテゴリー

Undefined

セクター

Russia

投資家所在地

いいえ

適格投資家

130,081.34 RUB

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/03/31

689. 百万 RUB

株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/03/31

2023/07/03

設定日

RU000A106CX9

RU000A106CX9 ISIN

いいえ

配当支払い

CICXRU

CFI

RU000A106CX9

ティッカー

アクティブ

運用スタイル

いいえ

UCITS

価格推移

ファンドプロファイル

Funds strategy is investment into real estate and other assets.

RU000A106CX9 プロファイル

The UM is a(n) Real Estate Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 03.07.2023 with unique ISIN - RU000A106CX9. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A106CX9. The total expense ratio is 17.5%. The UM pays dividends 0 time(s) per year.

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