RU000A1060S6 - MKB Coupon Income, RU000A1060S6 | Cbonds
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RU000A1060S6 - MKB Coupon Income (RU000A1060S6)

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(%)
オープンエンド投資信託（OIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
MKB Investments
プロバイダー
2.5 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Fixed Income
投資カテゴリー
Corporate bonds
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
1,041.72 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/15
55.81 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/15
2023/04/17
設定日
RU000A1060S6
RU000A1060S6 ISIN
4 年回
配当支払い
CIOXLU
CFI
RU000A1060S6
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS

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ファンドプロファイル

The Fund implements an active management strategy by investing in bonds denominated in the currency of the Russian Federation and rights of claim under repo agreements, as well as other assets.

RU000A1060S6 プロファイル

The MKB Coupon Income is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The MKB Investments fund’s base currency is RUB and the share class was registered 17.04.2023 with unique ISIN - RU000A1060S6. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A1060S6. The total expense ratio is 2.5%. The MKB Coupon Income pays dividends 4 time(s) per year.

構造 RU000A1060S6 時点 2026/05/29

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 15.84%
X5 Finance, 003P-16 8.64%
RUSGIDRO, BO-002R-09 8.63%
TransContainer, P02-02 8.43%
Gazprom Neft, 005P-02R 8.23%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 7.53%
GTLK, 001P-21 6.73%
Russia, 29015 (OFZ-PC, SU29015RMFS3) 6.66%
Rostelecom, 001P-16R 4.45%
Eximbank of Russia, 002P-05 4.36%
Eximbank of Russia, 002P-04 3.29%
Auto Finance Bank, BO-001P-11 1.24%
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その他 - %

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