RU000A105TU1 - BCS Capital, RU000A105TU1 | Cbonds
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RU000A105TU1 - BCS Capital (RU000A105TU1)

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(%)
オープンエンド投資信託（OIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
BrokerCreditService Asset Management
プロバイダー
5.18 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Multi Asset
投資カテゴリー
Undefined
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
491.3 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/10/29
1,730.84 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/10/29
2023/02/27
設定日
RU000A105TU1
RU000A105TU1 ISIN
4 年回
配当支払い
CIOXLU
CFI
RU000A105TU1
ティッカー
いいえ
UCITS
Russia
登録国
アクティブ
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利回り 時点 2026/10/30, ***

  • 年初来
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  • 1ヶ月
    3.77 %
  • 3ヶ月
    6.53 %
  • 6ヶ月
    6.41 %
  • 1年
    17.68 %
  • 3年
    16.26 %
  • 5年
    -
  • 10年
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ファンドプロファイル

The funds policy is to invest primarily in shares and bonds of Russian legal entities denominated in rubles. The indicator with which the Provider evaluates the active management effectiveness is the Moscow Exchange Pension Savings Assets Index Aggressive (RUPAI).

RU000A105TU1 プロファイル

The BCS Capital is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The BrokerCreditService Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 27.02.2023 with unique ISIN - RU000A105TU1. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A105TU1. The total expense ratio is 5.18%. The BCS Capital pays dividends 4 time(s) per year.

構造 RU000A105TU1 時点 2026/09/30

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Lukoil, ord. [RU0009024277] 9.18%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 7.95%
MKPAO YuMG, ord. [RU000A107JE2] 4.19%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 3.96%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 3.65%
Freight One JSC, 003P-02 3.06%
RESO-Leasing, BO-P-25 2.78%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1] 2.7%
Rosagroleasing, 001P-05 2.68%
Europlan LC, 001P-09 2.66%
Eximbank of Russia, 002P-05 2.46%
Metalloinvest, 001P-06 2.3%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 2.21%
Transneft, pref. [RU0009091573] 2.2%
Baltic Leasing, BO-P10 2.17%
PJSC Promomed, ord. [RU000A108JF7] 2.15%
Ekoniva, 001P-01 2.03%
UEC, 001P-01 1.96%
Sinara-Transport Machines, 001P-04 1.92%
MTS, 002P-01 1.88%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 1.73%
GTLK, 002P-12 1.7%
Auto Finance Bank, BO-001P-11 1.67%
AVTOBAN-Finance, BO-P08 1.64%
AFK Sistema, 001P-26 1.63%
RESO-Leasing, BO-02P-05 1.59%
RZD, 001R-43R 1.55%
GTLK, 002P-09 1.5%
EvrazHolding Finance, 003P-01 1.43%
Ulyanovsk Region, 34013 1.18%
SPFC DOM.RF, 06 1.12%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P17 1.11%
Russia, 26240 (OFZ-PD, SU26240RMFS0) 1.1%
PSB Bank, 004P-06 1.05%
Freight One JSC, 003P-04 1.04%
SPE TB-8, A1 1.02%
Russian Post, BO-002P-03 1.01%
International company JSC Yandex, 001P-05 0.99%
Positive Group, 001P-03 0.99%
Phosagro, BO-02-06 0.97%
VEB.RF, PBO-002P-36 0.96%
Russia, 29007 (OFZ-PC, SU29007RMFS0) 0.93%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 0.84%
GTLK, 001P-03 0.75%
Auto Finance Bank, BO-001P-18 0.73%
Ulyanovsk Region, 34009 0.67%
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 0.62%
Tomsk Region, 35078 0.53%
International company JSC Yandex, 001P-04 0.49%
VEB.RF, PBO-002P-33 0.48%
AFK Sistema, 002P-03 0.45%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 0.13%
もっと見る 非表示
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